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Ethna-Dynamisch T

ISIN: LU0455735596
WKN: A0YBKZ
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 26.03.2024
95,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,17%
A
- EUR - Ausschüttend 2,17%
CHF-T
- CHF - Thesaurierend 2,25%
SIA CHF-T
- CHF Thesaurierend 1,39%
SIA USD-T
- USD Thesaurierend 1,22%
SIA-A
- EUR - Ausschüttend 1,40%
SIA-T
- EUR - Thesaurierend 1,37%
USD-T
- USD - Thesaurierend 2,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,38% 5,32%
1 Jahr 13,58% 14,13%
3 Jahre 4,61% 10,05%
5 Jahre 19,90% 29,53%
10 Jahre 35,99% 63,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,58% 14,13%
3 Jahre 1,51% 3,24%
5 Jahre 3,70% 5,31%
10 Jahre 3,12% 5,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%
Performance Fee 10,00% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.11.2009
Fondsvolumen 87,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,59%
Volatilität (3 Jahre) 7,54%
Volatilität (5 Jahre) 8,43%
Volatilität (10 Jahre) 6,98%
Tracking Error (1 Jahr) 3,51
Tracking Error (3 Jahre) 5,72
Tracking Error (5 Jahre) 5,65
Tracking Error (10 Jahre) 5,96
12-Monats-Hoch 96,11 EUR
12-Monats-Tief 82,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 15,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Visa Inc.
 
3,30%
Salesforce Inc.
 
3,15%
Vontier Corporation
 
3,15%
Bunzl Plc.
 
3,09%
Berkshire Hathaway Inc.
 
3,03%
ResMed Inc.
 
2,93%
Inditex S.A.
 
2,90%
Unilever Plc.
 
2,84%
Prosus Nv
 
2,80%
Paylocity Holding
 
2,66%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
47,50%
Europa
 
41,70%
Asien
 
5,50%
Kasse
 
5,10%
Welt
 
0,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter
 
26,20%
Finanzen
 
21,40%
Divers
 
11,00%
Technologie
 
10,70%
Gesundheit / Healthcare
 
10,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,00%
Kasse
 
5,10%
Grundstoffe
 
1,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
75,60%
Renten
 
19,10%
Geldmarkt/Kasse
 
5,10%
gemischt
 
0,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
64,90%
US-Dollar
 
22,10%
Divers
 
7,00%
Britisches Pfund Sterling
 
3,10%
Dänische Krone
 
2,90%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
19,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
80,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH