DWS ESG Global Emerging Markets Balanced LD

ISIN: LU0455866771

WKN: DWS0YW

DWS Investment S.A.

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 22.04.2024

111,92 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,18%

EUR - Ausschüttend 1,34%

IDH USD

USD

Ausschüttend 1,34%

LDH USD

- USD

Ausschüttend 2,33%

TFC

EUR - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird in Wertpapiere von Emittenten mit starkem Bezug zu Schwellenländern angelegt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine und Genussscheine, Rentenfonds und auf darauf bezogene Finanzinstrumente angelegt werden. Bis zu 70% kann in Aktien, andere Beteiligungsrechte, Aktienindexzertifikate, Aktienfonds und auf darauf bezogene Finanzinstrumente angelegt werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Herr Martin Rother

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,06%	2,62%
1 Jahr	2,98%	4,80%
3 Jahre	-11,53%	-8,68%
5 Jahre	-1,47%	1,38%
10 Jahre	39,89%	32,87%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,98%	4,80%
3 Jahre	-4,00%	-2,98%
5 Jahre	-0,30%	0,27%
10 Jahre	3,41%	2,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	2,50%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	2,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,48%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	09.03.2011
Fondsvolumen	83,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,03%
Volatilität (3 Jahre)	10,67%
Volatilität (5 Jahre)	12,37%
Volatilität (10 Jahre)	11,16%
Tracking Error (1 Jahr)	2,40
Tracking Error (3 Jahre)	3,66
Tracking Error (5 Jahre)	3,67
Tracking Error (10 Jahre)	3,19
12-Monats-Hoch	115,91 EUR
12-Monats-Tief	107,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,34
Maximum Drawdown	25,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor-SP ADR

5,50%

Samsung Electronics GDR 144a

2,80%

Tencent Holdings Ltd.

2,60%

HDFC Bank ADR

1,90%

Prudential

1,80%

KB Financial Group

1,70%

ICICI Bank ADR

1,60%

SK Hynix

1,40%

Hana Financial Group

1,30%

Alibaba Group Holding

1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

31,50%

Südkorea

9,50%

Cayman Islands

7,50%

Brasilien

6,60%

Taiwan

6,20%

Kasse

6,20%

China

4,90%

Indien

4,80%

Rumänien

3,10%

Kolumbien

2,10%

Hongkong

2,10%

Großbritannien

1,80%

Dominikanische Republik

1,80%

Emerging Markets

1,70%

Deutschland

1,60%

Panama

1,60%

Südafrika

1,60%

Peru

1,50%

Mexiko

1,50%

Thailand

1,20%

Elfenbeinküste

1,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

45,30%

Finanzen

16,80%

Informationstechnologie

12,40%

Telekommunikationsdienstleister

6,90%

Konsumgüter zyklisch

6,70%

Kasse

6,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,30%

Industrie / Investitionsgüter

1,60%

Gesundheit / Healthcare

0,90%

Grundstoffe

0,70%

Immobilien

0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

48,60%

Renten

45,10%

Geldmarkt/Kasse

6,20%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

35,10%

Divers

17,50%

Hongkong-Dollar

12,50%

Euro

7,40%

Südkoreanischer Won

6,70%

Brasilianischer Real

4,90%

Südafrikanischer Rand

3,70%

Mexikanischer Peso

3,70%

Polnischer Zloty

3,30%

Tschechische Krone

2,70%

Ungarische Forint

2,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH