FairWorldFonds

ISIN: LU0458538880

WKN: A0YCZ3

Union Investment Luxembourg S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

56,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,88%	0,41%
1 Jahr	6,52%	5,36%
3 Jahre	-4,86%	-1,84%
5 Jahre	2,87%	3,98%
10 Jahre	22,32%	14,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,52%	5,36%
3 Jahre	-1,65%	-0,62%
5 Jahre	0,57%	0,78%
10 Jahre	2,03%	1,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	11.03.2010
Fondsvolumen	1.436,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,60%
Volatilität (3 Jahre)	7,02%
Volatilität (5 Jahre)	6,44%
Volatilität (10 Jahre)	5,40%
Tracking Error (1 Jahr)	1,11
Tracking Error (3 Jahre)	2,24
Tracking Error (5 Jahre)	2,21
Tracking Error (10 Jahre)	1,95
12-Monats-Hoch	56,95 EUR
12-Monats-Tief	53,01 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	16,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Applied Materials Inc.

2,00%

SAP SE

1,62%

UNION PACIFIC CORPORATION

1,37%

ASML HOLDING NV

1,21%

1.000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)

1,14%

Relx Plc.

1,14%

4.750 % BNG Bank NV Reg.S. Social Bond v.22(2024)

1,09%

4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035)

1,05%

EssilorLuxottica S.A.

1,03%

3.375 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(203

1,02%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt

21,97%

Deutschland

15,92%

Frankreich

13,97%

USA

10,59%

Niederlande

9,86%

Norwegen

5,02%

Spanien

4,47%

Großbritannien

4,41%

Europa

4,27%

Schweden

3,88%

Finnland

3,12%

Kasse

2,52%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten

68,01%

Aktien

29,47%

Geldmarkt/Kasse

2,52%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

73,21%

US-Dollar

13,67%

Divers

4,12%

Schwedische Krone

1,94%

Schweizer Franken

1,52%

Norwegische Krone

1,51%

Britisches Pfund Sterling

1,46%

Indische Rupie

1,34%

Japanischer Yen

1,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,48%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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