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JPM Flexible Credit Fund A (acc) - USD

ISIN: LU0469576283
WKN: A0YFEC
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 26.03.2024
18,53 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,33%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,34%
D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,74%
D (div) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 1,74%

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Anlagegrundsatz

Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.

Frau Lisa Coleman, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Usman Naeem, Herr Alexander Sammarco,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,26% 3,08% 0,26%
1 Jahr 9,26% 8,15% 4,48%
3 Jahre 3,64% 12,49% -2,33%
5 Jahre 16,76% 21,45% 4,42%
10 Jahre 37,16% 74,26% 31,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,26% 8,15% 4,48%
3 Jahre 1,20% 4,00% -0,78%
5 Jahre 3,15% 3,96% 0,87%
10 Jahre 3,21% 5,71% 2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,01%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 20.01.2010
Fondsvolumen 461,90 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,69%
Volatilität (3 Jahre) 6,08%
Volatilität (5 Jahre) 6,83%
Volatilität (10 Jahre) 5,33%
Tracking Error (1 Jahr) 4,34
Tracking Error (3 Jahre) 5,35
Tracking Error (5 Jahre) 4,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,10
12-Monats-Hoch 18,54 USD
12-Monats-Tief 16,89 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 15,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Groupe BPCE (Frankreich) 0,500 15.09.2027
 
0,60%
AIB (Irland) 2,875 30.05.2031
 
0,50%
AXA (Frankreich) 5,500 11.07.2043
 
0,50%
Danske Bank (Dänemark) 4,750 21.06.2030
 
0,50%
Fortis (USA) 2,950 14.05.2030
 
0,50%
ING Group (Niederlande) 1,250 16.02.2027
 
0,50%
Wells Fargo (USA) 3,900 15.03.2170
 
0,50%
Banco De Sabadell (Spanien) 5,500 08.09.2029
 
0,40%
Bohai Leasing (Irland) 2,528 18.11.2027
 
0,40%
Constellation Energy (USA) 3,046 31.01.2027
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
53,90%
Welt
 
9,00%
Frankreich
 
6,80%
Großbritannien
 
5,70%
Deutschland
 
4,70%
Spanien
 
4,50%
Italien
 
4,00%
Irland
 
3,30%
Kanada
 
2,80%
Niederlande
 
2,40%
Schweiz
 
1,60%
Luxemburg
 
1,30%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen
 
26,70%
Konsumgüter zyklisch
 
11,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,00%
Energie
 
9,00%
Versorger
 
7,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,40%
Technologie
 
4,30%
Grundstoffe
 
4,00%
Transport
 
3,70%
Kasse
 
3,60%
Divers
 
3,20%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
94,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%
Renten
 
2,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
35,90%
A
 
7,30%
AA
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
52,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH