Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R

ISIN: LU0489687243

WKN: A1CWBQ

Mandarine Gestion SA

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 23.04.2024

1.485,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,51%

EUR - Thesaurierend 1,46%

EUR - Thesaurierend 1,31%

EUR - Thesaurierend 1,16%

R (d)

- EUR - Ausschüttend 2,51%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Investiert wird überwiegend in Werte mit geringer und mittlerer Kapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial.

Fondsmanagement: Herr Adrien Dumas, Herr Frederique Caron, Herr Quentin Hoareau

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,20%	1,10%
1 Jahr	0,53%	2,95%
3 Jahre	-12,80%	-9,70%
5 Jahre	8,04%	25,33%
10 Jahre	64,11%	85,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,53%	2,95%
3 Jahre	-4,46%	-3,34%
5 Jahre	1,56%	4,62%
10 Jahre	5,08%	6,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,29%
Sonstige laufende Kosten	2,22%
Performance Fee	15,00% der über dem Stoxx Small 200 liegenden Performance

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	29.03.2010
Fondsvolumen	267,40 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,42%
Volatilität (3 Jahre)	18,91%
Volatilität (5 Jahre)	18,82%
Volatilität (10 Jahre)	16,07%
Tracking Error (1 Jahr)	3,65
Tracking Error (3 Jahre)	3,99
Tracking Error (5 Jahre)	4,52
Tracking Error (10 Jahre)	4,12
12-Monats-Hoch	1.515,32 EUR
12-Monats-Tief	1.238,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	36,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ELIS SA

3,80%

AMPLIFON SPA

3,00%

Rational AG

2,80%

DO & CO AG

2,70%

ASM International

2,60%

FinecoBank SpA

2,60%

GTT

2,60%

MONCLER SPA

2,60%

Interpump Group Spa

2,50%

KINGSPAN GROUP PLC

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

15,20%

Italien

14,60%

Großbritannien

12,20%

Belgien

10,30%

Deutschland

10,20%

Irland

9,70%

Niederlande

6,70%

Kasse

4,90%

Schweiz

4,60%

Dänemark

3,80%

Österreich

2,70%

Schweden

2,70%

Norwegen

1,40%

Spanien

1,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Konsumgüter

25,00%

Industrie / Investitionsgüter

23,30%

Gesundheit / Healthcare

12,80%

Technologie

9,00%

Finanzen

8,10%

gewerbliche Dienstleistungen

6,80%

Immobilien

5,40%

Kasse

4,90%

Öl / Gas

2,60%

Grundstoffe

2,10%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

95,10%

Geldmarkt/Kasse

4,90%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

71,30%

Britisches Pfund Sterling

16,10%

Schweizer Franken

4,60%

Dänische Krone

3,80%

Schwedische Krone

2,70%

Divers

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.02.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (31.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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