Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD

ISIN: LU0491817952

WKN: A1JS65

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik

NAV von 15.04.2024

16,30 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A Acc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

A Dist USD

- USD - Ausschüttend 1,80%

I Acc EUR

EUR - Thesaurierend 0,90%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 0,90%

I Dist USD

USD - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.

Fondsmanagement: Herr Robert Horrocks, Frau Winnie Chwang, Herr Kenneth Lowe, Frau Elli Lee, Herr Siddharth Bhargava, Anlageberater: Matthews International Capital Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,31%	4,02%	7,41%
1 Jahr	0,99%	4,79%	10,98%
3 Jahre	-29,71%	-21,04%	-2,99%
5 Jahre	-6,32%	-0,55%	19,75%
10 Jahre	26,75%	64,18%	84,69%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,99%	4,79%	10,98%
3 Jahre	-11,09%	-7,57%	-1,01%
5 Jahre	-1,30%	-0,11%	3,67%
10 Jahre	2,40%	5,08%	6,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,80%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	26.08.2010
Fondsvolumen	65,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,87%
Volatilität (3 Jahre)	16,01%
Volatilität (5 Jahre)	16,78%
Volatilität (10 Jahre)	14,46%
Tracking Error (1 Jahr)	1,32
Tracking Error (3 Jahre)	5,35
Tracking Error (5 Jahre)	5,57
Tracking Error (10 Jahre)	4,99
12-Monats-Hoch	16,78 USD
12-Monats-Tief	14,52 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	45,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5,10%

Tencent Holdings, Ltd.

3,00%

Tokio Marine Holdings, Inc.

2,80%

Itochu Corp.

2,70%

HDFC Bank, Ltd.

2,60%

ORIX Corp.

2,60%

Samsung Electronics Co., Ltd.

2,40%

Suzuki Motor Corp.

2,30%

Macquarie Korea Infrastructure Fund

2,20%

Delta Electronics, Inc.

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Japan

31,40%

China

23,50%

Australien

10,00%

Taiwan

9,10%

Indien

7,90%

Südkorea

6,30%

Singapur

3,30%

Kasse

3,20%

Indonesien

2,00%

Vietnam

1,70%

Thailand

1,60%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

19,60%

Informationstechnologie

18,20%

Konsumgüter zyklisch

13,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,80%

Telekommunikationsdienstleister

9,40%

Industrie / Investitionsgüter

8,60%

Immobilien

4,50%

Versorger

4,20%

Gesundheit / Healthcare

3,50%

Grundstoffe

3,40%

Kasse

3,20%

Energie

1,90%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

96,80%

Geldmarkt/Kasse

3,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH