Ninety One GSF - Latin American Equity Fund A Acc USD

ISIN: LU0492943104

WKN: A1CXXJ

Ninety One Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 22.04.2024

17,08 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,50%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 2,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.

Fondsmanagement: Herr Rafael Mendoza

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-10,48%	-6,96%	-5,40%
1 Jahr	9,70%	13,27%	15,82%
3 Jahre	-7,38%	4,94%	27,16%
5 Jahre	-11,00%	-5,82%	14,44%
10 Jahre	-8,12%	19,40%	26,29%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,70%	13,27%	15,82%
3 Jahre	-2,52%	1,62%	8,34%
5 Jahre	-2,30%	-1,19%	2,73%
10 Jahre	-0,84%	1,79%	2,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,50%
Portfoliotransaktionskosten	1,50%
Sonstige laufende Kosten	2,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.04.2010
Fondsvolumen	128,50 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,25%
Volatilität (3 Jahre)	25,10%
Volatilität (5 Jahre)	31,23%
Volatilität (10 Jahre)	27,26%
Tracking Error (1 Jahr)	8,41
Tracking Error (3 Jahre)	7,84
Tracking Error (5 Jahre)	7,52
Tracking Error (10 Jahre)	6,45
12-Monats-Hoch	19,08 USD
12-Monats-Tief	14,89 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,10
Maximum Drawdown	60,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	55,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Petroleo Brasileiro SA

7,60%

Vitru Ltd

6,90%

ENEL CHILE SA

6,50%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV

5,50%

Banco ABC Brasil SA

5,20%

Vale SA

4,60%

Itau Unibanco Holding SA

4,50%

ITAUSA SA

4,00%

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

3,70%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Brasilien

55,60%

Mexiko

28,20%

Chile

7,40%

USA

6,10%

Peru

1,10%

Kasse

0,90%

Argentinien

0,70%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

28,60%

Versorger

12,00%

Konsumgüter zyklisch

11,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,70%

Energie

10,00%

Industrie / Investitionsgüter

9,40%

Grundstoffe

9,30%

Telekommunikationsdienstleister

3,10%

Immobilien

2,60%

Kasse

0,90%

Gesundheit / Healthcare

0,50%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,10%

Geldmarkt/Kasse

0,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH