LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR

ISIN: LU0494761835
WKN: A1CW3N
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 14.03.2024
168,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
AB EUR
- EUR - Ausschüttend 2,20%
AI EUR
- EUR - Ausschüttend 1,60%
HB CHF
- CHF - Thesaurierend 2,20%
HI CHF
CHF - Thesaurierend 1,60%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Nettorendite durch den Einsatz einer globalen Makro-Anlagestrategie und somit durch Investitionen in sorgfältig ausgewählte und gut diversifizierte Anlagen aus verschiedenen Anlageklassen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Rechte auf Schuldverschreibungen aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in sonstige zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.

Herr Lucio Soso, Herr Markus Peter, Frau Alexandrine Jaecklin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,43% 0,81%
1 Jahr 8,50% 2,84%
3 Jahre -4,84% 0,13%
5 Jahre 0,58% 6,20%
10 Jahre 20,11% 28,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,50% 2,84%
3 Jahre -1,64% 0,04%
5 Jahre 0,12% 1,21%
10 Jahre 1,85% 2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 15,00% der Wertentwicklung, die über die des EUR 3 Monats-LIBOR hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 31.03.2010
Fondsvolumen 70,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,58%
Volatilität (3 Jahre) 7,08%
Volatilität (5 Jahre) 8,31%
Volatilität (10 Jahre) 6,45%
Tracking Error (1 Jahr) 4,28
Tracking Error (3 Jahre) 5,16
Tracking Error (5 Jahre) 4,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,35
12-Monats-Hoch 169,19 EUR
12-Monats-Tief 152,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 18,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,30%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH