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UBAM - European Convertible Bond AC

ISIN: LU0500231252
WKN: A1CV3L
UBP Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
114,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
AD
- EUR - Ausschüttend 1,71%
AD CHF
- CHF - Ausschüttend -
IC
EUR - Thesaurierend 1,22%
IC CHF
CHF - Thesaurierend -
ID
EUR - Ausschüttend 1,22%
ID CHF
CHF - Ausschüttend -

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

Union Bancaire Gestion Institutionnelle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,01% 2,31%
1 Jahr 5,26% 5,37%
3 Jahre -10,29% -6,24%
5 Jahre -1,78% 0,90%
10 Jahre -7,55% 4,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,26% 5,37%
3 Jahre -3,55% -2,13%
5 Jahre -0,36% 0,18%
10 Jahre -0,78% 0,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 06.04.2010
Fondsvolumen 53,77 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,51%
Volatilität (3 Jahre) 8,95%
Volatilität (5 Jahre) 8,54%
Volatilität (10 Jahre) 6,81%
Tracking Error (1 Jahr) 0,71
Tracking Error (3 Jahre) 1,64
Tracking Error (5 Jahre) 1,64
Tracking Error (10 Jahre) 1,65
12-Monats-Hoch 114,48 EUR
12-Monats-Tief 105,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,14
Maximum Drawdown 22,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
4,60%
Accor SA
 
4,10%
Edenred
 
3,70%
STMICROELECTRONICS NV
 
3,70%
JPMorgan Chase Bank NA
 
3,40%
MTU AERO ENGINES AG
 
3,40%
SPIE SA
 
3,00%
Amadeus IT Group SA
 
2,90%
Deutsche Post AG
 
2,90%
HelloFresh SE
 
2,90%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH