LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AXA WF - Evolving Trends A (thes.) USD

ISIN: LU0503938796
WKN: A1CW43
AXA Funds Management S.A.
NAV von 27.03.2024
239,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
A (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,04%
E (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,54%
F (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 1,29%
F (thes.) USD
USD - Thesaurierend 1,29%
G (thes.) USD
USD - Thesaurierend 0,79%
I (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 1,05%
I (thes.) USD
USD - Thesaurierend 1,05%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum in USD als auch ein nachhaltiges Anlageziel an. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI), hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.

Herr Mark Hargraves, Frau Amanda OToole

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,32% 10,66% 8,83%
1 Jahr 20,36% 19,88% 21,16%
3 Jahre 1,33% 10,38% 18,86%
5 Jahre 51,95% 58,20% 51,82%
10 Jahre 106,19% 162,27% 125,72%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,36% 19,88% 21,16%
3 Jahre 0,44% 3,35% 5,93%
5 Jahre 8,73% 9,61% 8,71%
10 Jahre 7,50% 10,12% 8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,27%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 521,63 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,56%
Volatilität (3 Jahre) 18,02%
Volatilität (5 Jahre) 18,41%
Volatilität (10 Jahre) 15,69%
Tracking Error (1 Jahr) 3,85
Tracking Error (3 Jahre) 4,93
Tracking Error (5 Jahre) 5,61
Tracking Error (10 Jahre) 4,79
12-Monats-Hoch 240,54 USD
12-Monats-Tief 186,98 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 33,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
4,74%
ALPHABET INC
 
4,70%
Amazon.com Inc
 
3,32%
ServiceNow Inc
 
2,88%
Novo Nordisk A
 
2,68%
Salesforce Inc
 
2,61%
APPLE INC
 
2,54%
UnitedHealth Group Inc
 
2,50%
VISA INC
 
2,50%
Siemens AG
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
68,14%
Japan
 
6,54%
Großbritannien
 
4,79%
Kasse
 
3,07%
Dänemark
 
2,68%
Deutschland
 
2,40%
Taiwan
 
2,06%
Niederlande
 
1,87%
Irland
 
1,73%
Welt
 
1,69%
Frankreich
 
1,46%
Hongkong
 
1,39%
Spanien
 
1,21%
China
 
0,97%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
27,97%
Gesundheit / Healthcare
 
21,59%
Finanzen
 
14,14%
Konsumgüter zyklisch
 
8,69%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,98%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,72%
gewerbliche Dienstleistungen
 
4,17%
Kasse
 
3,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,90%
Grundstoffe
 
2,35%
Immobilien
 
1,42%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,93%
Geldmarkt/Kasse
 
3,07%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH