Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend

ISIN: LU0504302356

WKN: A1JD57

Triodos Investment Management B.V.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 23.04.2024

42,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

R thesaurierend

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,55%

R ausschüttend

- EUR - Ausschüttend 1,55%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Investition mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren.

Fondsmanagement: Triodos Investment Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,69%	2,29%
1 Jahr	8,65%	7,80%
3 Jahre	-3,02%	2,10%
5 Jahre	8,54%	13,22%
10 Jahre	38,56%	35,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,65%	7,80%
3 Jahre	-1,02%	0,70%
5 Jahre	1,65%	2,51%
10 Jahre	3,32%	3,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,55%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	06.10.2010
Fondsvolumen	615,87 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,33%
Volatilität (3 Jahre)	9,40%
Volatilität (5 Jahre)	8,69%
Volatilität (10 Jahre)	7,24%
Tracking Error (1 Jahr)	2,27
Tracking Error (3 Jahre)	3,74
Tracking Error (5 Jahre)	3,70
Tracking Error (10 Jahre)	3,22
12-Monats-Hoch	43,00 EUR
12-Monats-Tief	37,72 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	19,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Nvidia

2,20%

RELX

2,00%

EssilorLuxottica

1,90%

Advanced Drainage Systems

1,70%

Novo Nordisk

1,70%

0.000% German Government bond 2020 - 2025 Green bond

1,60%

1.300% German Government bond 2022 - 2027 Green bond

1,10%

1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 Green bond

0,90%

0.000% German Government bond 2020 - 2030 Green bond

0,70%

1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033 Green bond

0,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

47,90%

Aktien

47,70%

Investmentfonds

3,80%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 2 Jahre

17,50%

2 Jahre bis 5 Jahre

36,30%

5 Jahre bis 10 Jahre

39,10%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,30%

15 Jahre und länger

3,80%

Ratingverteilung S+P

AAA

29,30%

BBB

26,20%

23,10%

21,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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