Phaidros Funds - Conservative A

ISIN: LU0504448563

WKN: A1CXCB

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 25.04.2024

166,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,56%

- EUR - Thesaurierend 1,14%

- EUR - Ausschüttend 1,54%

- EUR - Ausschüttend 1,16%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Fondsmanagement: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,96%	0,67%
1 Jahr	12,66%	5,69%
3 Jahre	3,06%	-1,59%
5 Jahre	17,78%	4,09%
10 Jahre	41,75%	14,87%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,66%	5,69%
3 Jahre	1,01%	-0,53%
5 Jahre	3,33%	0,80%
10 Jahre	3,55%	1,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,56%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,39%
Performance Fee	5,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	10.06.2010
Fondsvolumen	61,76 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,93%
Volatilität (3 Jahre)	8,32%
Volatilität (5 Jahre)	9,60%
Volatilität (10 Jahre)	8,25%
Tracking Error (1 Jahr)	2,32
Tracking Error (3 Jahre)	3,54
Tracking Error (5 Jahre)	4,18
Tracking Error (10 Jahre)	3,95
12-Monats-Hoch	168,78 EUR
12-Monats-Tief	147,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	19,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Eli Lilly & Co

2,33%

REPUBLIC OF AUSTRIA (21/36)

2,30%

Alphabet Inc-Cl A

2,23%

Amazon.com Inc

2,13%

CZECH REPUBLIC (14/25)

1,87%

Microsoft Corp

1,87%

EIB (16/26)

1,77%

Booking Holdings Inc

1,64%

LVMH

1,60%

US TREASURY (22/29)

1,48%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

64,34%

USA

20,46%

Kasse

6,44%

Frankreich

2,47%

Schweiz

1,94%

Deutschland

1,77%

Kanada

1,02%

Niederlande

1,00%

Uruguay

0,56%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

16,79%

Divers

16,62%

Konsumgüter zyklisch

12,86%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,51%

Telekommunikationsdienstleister

8,07%

Kasse

6,44%

Gesundheit / Healthcare

5,52%

Informationstechnologie

4,96%

Industrie / Investitionsgüter

4,50%

Energie

4,05%

Grundstoffe

3,07%

Technologie

2,88%

Versorger

1,73%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

47,58%

Aktien

29,22%

Staatsanleihen

10,68%

Geldmarkt/Kasse

6,44%

Commodities

3,17%

Emerging Markets Anleihen

2,91%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

64,55%

US-Dollar

29,57%

Schweizer Franken

2,05%

Tschechische Krone

1,95%

Polnischer Zloty

1,88%

Ratingverteilung S+P

BBB

20,42%

14,37%

10,26%

8,12%

AAA

6,09%

1,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers

32,39%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

Experten

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH