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Invesco Gold & Special Minerals Fund A thes.

ISIN: LU0505655562
WKN: A1C0BK
Invesco Management S.A.
NAV von 24.04.2024
6,59 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,78%
A (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 2,81%
C (EUR hedged) thes.
EUR Thesaurierend 2,21%
C thes.
USD - Thesaurierend 2,18%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Herr Shanquan Li,  Invesco Canada Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,44% 9,03% 6,83%
1 Jahr -0,15% 2,80% -2,62%
3 Jahre -14,75% -3,74% -8,22%
5 Jahre 52,90% 60,38% 59,69%
10 Jahre 13,43% 46,69% 79,10%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,15% 2,80% -2,62%
3 Jahre -5,18% -1,26% -2,82%
5 Jahre 8,86% 9,91% 9,81%
10 Jahre 1,27% 3,91% 6,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,82%
   Sonstige laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 21.06.2010
Fondsvolumen 62,07 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,12%
Volatilität (3 Jahre) 33,87%
Volatilität (5 Jahre) 36,60%
Volatilität (10 Jahre) 33,93%
Tracking Error (1 Jahr) 6,27
Tracking Error (3 Jahre) 6,92
Tracking Error (5 Jahre) 7,83
Tracking Error (10 Jahre) 8,05
12-Monats-Hoch 6,89 USD
12-Monats-Tief 5,25 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 76,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NORTHERN STAR RESOURCES
 
5,50%
Agnico Eagle Mines
 
4,90%
Barrick Gold
 
4,70%
Ivanhoe Mines
 
4,70%
NEWMONT
 
4,00%
Freeport-McMoRan
 
3,10%
De Grey Mining
 
3,00%
Alamos Gold
 
2,80%
Evolution Mining
 
2,80%
BELLEVUE GOLD
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada
 
47,30%
Australien
 
22,50%
USA
 
13,50%
Südafrika
 
3,70%
Welt
 
3,50%
Kasse
 
3,20%
Brasilien
 
2,60%
Großbritannien
 
1,90%
Türkei
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gold
 
76,70%
Industriemetalle
 
7,60%
Kupfer
 
4,70%
Kasse
 
3,20%
Silber
 
2,90%
Gold / Edelmetalle
 
2,40%
Energie
 
1,00%
Finanzdienstleistungen
 
0,80%
Aluminium
 
0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH