Morgan Stanley INVF Japanese Equity Fund (JPY) A

ISIN: LU0512093542

WKN: A1C451

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 17.04.2024

8.249,22 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(JPY) A

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,93%

(EUR) ZH

EUR

Thesaurierend 1,38%

(JPY) I

JPY - Thesaurierend 1,23%

(JPY) Z

JPY - Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs (gemessen in japanischem Yen) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Japan haben oder den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und an den Börsen Japans oder im dortigen Freiverkehr gehandelt werden. Die wertorientierte Aktienauswahl nach der Bottom-up-Methode konzentriert sich auf Unternehmen mit hervorragender Marktposition, die mit einem erheblichen Abschlag von ihrem langfristigen marktgerechten Wert notieren.

Fondsmanagement: Herr Yasuyuki Ochi, Anlageberater: Morgan Stanley Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	16,94%	11,11%	7,87%
1 Jahr	44,78%	29,32%	19,23%
3 Jahre	62,93%	29,09%	11,23%
5 Jahre	98,74%	52,80%	38,95%
10 Jahre	160,51%	124,14%	126,97%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	44,78%	29,32%	19,23%
3 Jahre	17,67%	8,88%	3,61%
5 Jahre	14,72%	8,85%	6,80%
10 Jahre	10,05%	8,41%	8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,10%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,93%
Portfoliotransaktionskosten	0,29%
Sonstige laufende Kosten	1,64%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.06.2010
Fondsvolumen	5.500,00 Mio. JPY (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,96%
Volatilität (3 Jahre)	12,78%
Volatilität (5 Jahre)	15,97%
Volatilität (10 Jahre)	16,70%
Tracking Error (1 Jahr)	5,70
Tracking Error (3 Jahre)	5,95
Tracking Error (5 Jahre)	5,68
Tracking Error (10 Jahre)	5,39
12-Monats-Hoch	8.584,90 JPY
12-Monats-Tief	5.657,85 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	41,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Toyota Motor Corp

5,64%

Hitachi Ltd

5,39%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

4,90%

DAIICHI SANKYO CO. LTD

4,74%

SONY GROUP CORP

4,38%

MITSUBISHI CORP

4,36%

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD

4,11%

Renesas Electronics Corp

3,87%

NIPPON STEEL CORP

3,48%

SWCC CORP

3,43%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

17,48%

Chemie

8,02%

Automobile / -zulieferer

6,99%

Nahrungsmittel

6,92%

Banken

6,84%

Elektronik / Elektrik

6,55%

Versorger

6,28%

Pharmazeutik

6,18%

Konsumgüter

5,58%

Maschinenbau

5,51%

gewerbliche Dienstleistungen

5,45%

Industrie / Investitionsgüter

5,39%

Bergbau

4,77%

Versicherungen

3,89%

Halbleiter

3,87%

Kasse

0,28%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,72%

Geldmarkt/Kasse

0,28%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH