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CT (Lux) Enhanced Commodities AU USD

ISIN: LU0515768298
WKN: A1CZKV
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 24.04.2024
13,60 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AU USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,21%
AEH EUR
- EUR - Thesaurierend 1,30%
AFH CHF
- CHF Thesaurierend 1,33%
AGH GBP
- GBP Thesaurierend 1,30%
ASH SGD
- SGD Thesaurierend -
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 1,21%
DEH EUR
- EUR Thesaurierend 1,58%
DU EUR
- EUR - Thesaurierend 1,49%
DU USD
- USD - Thesaurierend 1,49%
IEH EUR
EUR Thesaurierend 1,00%
IGH GBP
GBP Thesaurierend 1,00%
IU EUR
EUR - Thesaurierend 0,91%
IU USD
USD - Thesaurierend 0,91%
ZEH EUR
EUR Thesaurierend 1,00%
ZFH CHF
CHF Thesaurierend 1,02%
ZGH GBP
GBP Thesaurierend 1,00%
ZU USD
USD - Thesaurierend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds legt in Rohstoffen an und verwendet Derivate (komplexe Instrumente). Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, Agrarprodukte und Metalle. Derivate werden eingesetzt um Long-Positionen (die Marktbewegungen direkt widerspiegeln) und Short-Positionen (die sich positiv entwickeln, wenn die Märkte fallen) in diversifizierten Rohstoffindizes einzugehen, um über- und untergewichtete Positionen in einzelnen Rohstoffen und Rohstoffsektoren zu schaffen und die Position einer Gewichtung auf der Kurve zu ändern.

Herr David Donora, Herr Nicolas Robin,  Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,21% 11,89% 9,59%
1 Jahr 4,04% 7,11% 4,94%
3 Jahre 27,68% 44,17% 35,79%
5 Jahre 41,19% 48,10% 42,87%
10 Jahre -23,23% -0,71% 5,05%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,04% 7,11% 4,94%
3 Jahre 8,49% 12,97% 10,74%
5 Jahre 7,14% 8,17% 7,40%
10 Jahre -2,61% -0,07% 0,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 153,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,17%
Volatilität (3 Jahre) 15,59%
Volatilität (5 Jahre) 15,56%
Volatilität (10 Jahre) 14,19%
Tracking Error (1 Jahr) 3,19
Tracking Error (3 Jahre) 4,03
Tracking Error (5 Jahre) 4,13
Tracking Error (10 Jahre) 3,98
12-Monats-Hoch 13,63 USD
12-Monats-Tief 12,06 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 67,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,48%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Energie
 
31,20%
Grundstoffe
 
29,50%
Getreide
 
19,90%
Gold / Edelmetalle
 
19,50%
Kasse
 
-0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Commodities
 
100,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH