DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term B

ISIN: LU0517222054

WKN: A1JA6Q

Degroof Petercam Asset Services SA

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

141,70 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,28%

- EUR - Ausschüttend 1,32%

EUR - Ausschüttend 0,92%

EUR - Thesaurierend 0,90%

- EUR - Thesaurierend 1,58%

- EUR - Ausschüttend 0,95%

- EUR - Thesaurierend 0,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Anleihen. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit oder eine Fälligkeit von weniger als 4 Jahren.

Fondsmanagement: Herr Bernard Lalière

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,40%	1,70%
1 Jahr	5,14%	7,38%
3 Jahre	3,95%	1,69%
5 Jahre	3,36%	8,13%
10 Jahre	13,12%	28,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,14%	7,38%
3 Jahre	1,30%	0,56%
5 Jahre	0,66%	1,58%
10 Jahre	1,24%	2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,43%
Sonstige laufende Kosten	0,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A
Auflegungsdatum	30.06.2010
Fondsvolumen	457,26 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,02%
Volatilität (3 Jahre)	4,21%
Volatilität (5 Jahre)	5,64%
Volatilität (10 Jahre)	4,18%
Tracking Error (1 Jahr)	2,24
Tracking Error (3 Jahre)	3,12
Tracking Error (5 Jahre)	3,12
Tracking Error (10 Jahre)	3,25
12-Monats-Hoch	141,95 EUR
12-Monats-Tief	134,23 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	16,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,62%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich

38,40%

USA

18,20%

Deutschland

9,60%

Schweden

6,80%

Italien

5,00%

Luxemburg

4,10%

Japan

3,80%

Niederlande

3,10%

Welt

2,70%

Großbritannien

2,60%

Spanien

2,50%

Irland

2,20%

Kasse

1,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch

35,70%

Industrie / Investitionsgüter

27,80%

Telekommunikationsdienstleister

20,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,50%

Technologie

2,10%

Kasse

1,00%

Versorger

0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

99,00%

Geldmarkt/Kasse

1,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

51,30%

44,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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