HSBC GIF Global High Income Bond AC

ISIN: LU0524291613

WKN: A1JGTL

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

15,64 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,64%

- USD - Ausschüttend 1,64%

AD HEUR

- EUR

Ausschüttend 1,66%

USD - Thesaurierend 0,97%

USD - Ausschüttend 0,97%

XDHEUR

EUR - Ausschüttend 0,62%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds hält primär von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus beliebigen Ländern begebene Schuldtitel von geringerer Bonität (einschließlich Hochzinsanleihen). Der Fonds kann auch besonders wertbeständige Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus Asien und Schwellenländern halten.

Fondsmanagement: Herr Jerry Samet

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,48%	2,97%	1,56%
1 Jahr	5,44%	8,33%	6,70%
3 Jahre	-9,47%	1,61%	0,61%
5 Jahre	1,21%	6,62%	5,48%
10 Jahre	18,08%	53,19%	30,89%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,44%	8,33%	6,70%
3 Jahre	-3,26%	0,53%	0,20%
5 Jahre	0,24%	1,29%	1,07%
10 Jahre	1,68%	4,36%	2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,10%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum	29.07.2010
Fondsvolumen	720,51 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,93%
Volatilität (3 Jahre)	7,58%
Volatilität (5 Jahre)	8,52%
Volatilität (10 Jahre)	6,54%
Tracking Error (1 Jahr)	2,89
Tracking Error (3 Jahre)	3,17
Tracking Error (5 Jahre)	3,35
Tracking Error (10 Jahre)	3,46
12-Monats-Hoch	15,84 USD
12-Monats-Tief	14,46 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown	23,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

AMERICAN AIRLINE 11,750 15/07/25

1,05%

CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31

0,91%

IQVIA INC 5,700 15/05/28

0,76%

CRED SUIS NY 3,625 09/09/24

0,68%

VENTURE GLOBAL L 8,375 01/06/31

0,68%

US TREASURY N/B 2,750 15/08/32

0,66%

INTESA SANPAOLO 3,875 14/07/27

0,64%

LABL INC 9,500 01/11/28

0,63%

UNTD AIR 20-1 A 5,875 15/10/27

0,63%

ALLIANZ SE 3,375

0,60%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Unternehmensanleihen

59,27%

Renten

23,83%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

8,49%

Staatsanleihen

4,05%

Geldmarkt/Kasse

3,69%

gemischt

0,67%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar

99,42%

Euro

0,53%

Britisches Pfund Sterling

0,04%

Australischer Dollar

0,01%

Ratingverteilung S+P

BBB

40,09%

25,41%

12,96%

8,44%

6,33%

AAA

1,35%

CCC

1,21%

Ratingverteilung sonstige

Divers

4,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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