Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A Acc EUR Hdg

ISIN: LU0528228074

WKN: A1JUFR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

28,30 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR Hdg

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,31%

A Acc HUF

- HUF - Thesaurierend 2,31%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,31%

A EUR

- EUR - Ausschüttend 2,31%

E Acc EUR Hdg

- EUR

Thesaurierend 3,06%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,29%

Y Acc EUR Hdg

- EUR

Thesaurierend 1,46%

Y Acc USD

- USD - Thesaurierend 1,46%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Fondsmanagement: Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wynimka

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,89%	5,69%
1 Jahr	10,85%	14,69%
3 Jahre	0,60%	12,25%
5 Jahre	38,93%	42,56%
10 Jahre	111,35%	117,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,85%	14,69%
3 Jahre	0,20%	3,93%
5 Jahre	6,80%	7,35%
10 Jahre	7,77%	8,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,91%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	12.04.2012
Fondsvolumen	1.019,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,86%
Volatilität (3 Jahre)	16,23%
Volatilität (5 Jahre)	15,88%
Volatilität (10 Jahre)	13,44%
Tracking Error (1 Jahr)	6,01
Tracking Error (3 Jahre)	6,91
Tracking Error (5 Jahre)	6,92
Tracking Error (10 Jahre)	6,64
12-Monats-Hoch	29,38 EUR
12-Monats-Tief	23,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	31,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

8,40%

Amazon.com

5,70%

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

4,20%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

4,10%

LOreal S.A.

3,80%

EssilorLuxottica

3,70%

SALESFORCE INC

3,60%

ASML HOLDING N.V.

3,40%

Icon PLC

3,40%

Thermo Fisher Scientific Inc

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

50,40%

Frankreich

15,10%

Welt

7,00%

Taiwan

5,40%

Japan

4,30%

Niederlande

3,40%

Irland

3,40%

Schweiz

3,30%

Indien

2,50%

Italien

2,10%

Hongkong

1,70%

Kasse

1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

28,20%

Gesundheit / Healthcare

24,60%

Konsumgüter

14,70%

Industrie / Investitionsgüter

9,30%

Finanzen

9,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,30%

Grundstoffe

4,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,40%

Kasse

1,40%

Versorger

0,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,60%

Geldmarkt/Kasse

1,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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