Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) P Cap EUR

ISIN: LU0529381476

WKN: A1C5JY

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)

NAV von 23.04.2024

449,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,31%

P Dis EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorrangig in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB).

Fondsmanagement: Herr Sjors Haverkamp

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,88%	1,13%
1 Jahr	8,99%	9,20%
3 Jahre	-0,76%	0,53%
5 Jahre	9,78%	6,80%
10 Jahre	22,34%	22,63%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,99%	9,20%
3 Jahre	-0,26%	0,18%
5 Jahre	1,88%	1,32%
10 Jahre	2,04%	2,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	17.11.2010
Fondsvolumen	103,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,70%
Volatilität (3 Jahre)	8,35%
Volatilität (5 Jahre)	9,20%
Volatilität (10 Jahre)	7,44%
Tracking Error (1 Jahr)	1,23
Tracking Error (3 Jahre)	2,07
Tracking Error (5 Jahre)	1,96
Tracking Error (10 Jahre)	1,97
12-Monats-Hoch	453,05 EUR
12-Monats-Tief	410,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	19,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15

2,47%

BALL CORP 0.875% 2024-03-15

2,13%

TELECOM ITALIA SPA RegS 6.875% 2028-02-15

1,92%

ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2.625% 2079-12-31

1,61%

TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.750% 2079-12-31

1,61%

CROWN EURO HOLDINGS SA RegS 2.625% 2024-09-30

1,57%

BELLIS ACQUISITION CO PL RegS 3.250% 2026-02-16

1,53%

THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875% 2024-02-22

1,50%

LORCA TELECOM BONDCO RegS 4.000% 2027-09-18

1,44%

TECHEM VERWALTUNGSGESELL RegS 2.000% 2025-07-15

1,42%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

18,69%

Deutschland

18,27%

Frankreich

13,99%

Spanien

9,40%

Großbritannien

8,47%

Europa

7,67%

Luxemburg

7,30%

Italien

6,25%

Niederlande

3,78%

Kasse

3,55%

Griechenland

2,63%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch

21,75%

Telekommunikationsdienstleister

17,47%

Divers

13,58%

Industrie / Investitionsgüter

11,56%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,16%

Grundstoffe

8,91%

Finanzen

5,28%

Technologie

5,15%

Transport

3,59%

Kasse

3,55%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen

96,45%

Geldmarkt/Kasse

3,55%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

87,93%

Britisches Pfund Sterling

11,59%

US-Dollar

0,46%

Divers

0,01%

Japanischer Yen

0,01%

Ratingverteilung S+P

41,30%

34,39%

CCC

6,83%

BBB

6,71%

0,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,11%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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