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GAM Asia Focus Equity (USD) A

ISIN: LU0529499807
WKN: A1C6LZ
GAM (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2024
127,68 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,55%
(EUR) I1
EUR - Thesaurierend 1,30%
(USD) B
- USD - Thesaurierend 2,55%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Herr Aldo Meroni, Frau Jian Shi Cortesi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,70% 3,52% 4,32%
1 Jahr -2,70% -3,69% 1,81%
3 Jahre -31,24% -25,36% -17,06%
5 Jahre 10,40% 14,84% 12,43%
10 Jahre 63,27% 107,44% 85,37%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,70% -3,69% 1,81%
3 Jahre -11,74% -9,29% -6,04%
5 Jahre 2,00% 2,81% 2,37%
10 Jahre 5,02% 7,57% 6,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,45%
   Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2010
Fondsvolumen 85,99 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,05%
Volatilität (3 Jahre) 19,54%
Volatilität (5 Jahre) 20,25%
Volatilität (10 Jahre) 18,20%
Tracking Error (1 Jahr) 3,51
Tracking Error (3 Jahre) 4,30
Tracking Error (5 Jahre) 5,08
Tracking Error (10 Jahre) 4,78
12-Monats-Hoch 135,77 USD
12-Monats-Tief 116,77 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 49,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,86%
Samsung Electronics Co Ltd
 
6,07%
Reliance Industries Ltd (GDR)
 
4,95%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
3,69%
New Oriental Education & Technology Group Inc
 
3,57%
Infosys Ltd (ADR)
 
3,12%
Wipro Ltd (ADR)
 
2,73%
HDFC Bank Ltd (ADR)
 
2,36%
PDD Holdings Inc (ADR)
 
2,31%
Yuanta Financial Holding Co Ltd
 
2,21%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
38,97%
Taiwan
 
19,09%
Indien
 
16,99%
Südkorea
 
14,80%
Singapur
 
3,69%
Indonesien
 
2,18%
Hongkong
 
2,17%
Kasse
 
2,11%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
30,56%
Finanzen
 
27,24%
Konsumgüter zyklisch
 
17,18%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,46%
Energie
 
4,95%
Gesundheit / Healthcare
 
2,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,35%
Kasse
 
2,11%
Versorger
 
1,88%
Immobilien
 
0,88%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,89%
Geldmarkt/Kasse
 
2,11%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH