JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc

ISIN: LU0533812276

WKN: A1C7Y2

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

318,10 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,11%

P EUR dist

- EUR - Ausschüttend 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Fondsmanagement: Herr Jean-Philippe Hechel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,83%	4,72%
1 Jahr	9,32%	13,02%
3 Jahre	24,75%	10,87%
5 Jahre	47,41%	41,86%
10 Jahre	134,78%	118,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,32%	13,02%
3 Jahre	7,65%	3,50%
5 Jahre	8,07%	7,24%
10 Jahre	8,91%	8,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,40%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,32%
Sonstige laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	29.10.2010
Fondsvolumen	318,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,83%
Volatilität (3 Jahre)	11,63%
Volatilität (5 Jahre)	13,69%
Volatilität (10 Jahre)	12,18%
Tracking Error (1 Jahr)	5,04
Tracking Error (3 Jahre)	7,29
Tracking Error (5 Jahre)	6,59
Tracking Error (10 Jahre)	5,47
12-Monats-Hoch	331,57 EUR
12-Monats-Tief	281,96 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	31,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

IBM

4,25%

Home Depot

4,16%

Paccar

4,04%

Emerson Electric

3,91%

Darden Restaurants

3,78%

Microchip Technology Inc.

3,53%

Illinois Tool Works

3,48%

Merck

3,35%

Royal Bank of Canada

3,29%

Caterpillar

3,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

65,89%

Frankreich

8,58%

Schweiz

5,63%

Deutschland

4,41%

Spanien

3,65%

Kanada

3,31%

Welt

2,83%

Niederlande

2,58%

Schweden

1,71%

Dänemark

1,41%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

24,07%

Gesundheit / Healthcare

18,06%

Finanzen

15,68%

Konsumgüter zyklisch

15,28%

Informationstechnologie

12,56%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,68%

Divers

1,84%

Telekommunikationsdienstleister

1,47%

Energie

1,36%

Grundstoffe

1,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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