Ninety One GSF - Global Quality Equity Income Fd A Inc USD

ISIN: LU0545562505

WKN: A1H849

Ninety One Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

51,39 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Inc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,00%

A Inc-2 USD

- USD - Ausschüttend 2,00%

I Inc-2 USD

USD - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.

Fondsmanagement: Herr Clyde Rossouw, Herr Abrie Pretorius

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,23%	2,60%	5,34%
1 Jahr	4,50%	7,87%	13,84%
3 Jahre	2,09%	15,03%	11,27%
5 Jahre	36,79%	45,32%	43,14%
10 Jahre	88,35%	145,30%	119,55%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,50%	7,87%	13,84%
3 Jahre	0,69%	4,78%	3,62%
5 Jahre	6,47%	7,76%	7,44%
10 Jahre	6,54%	9,39%	8,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.12.2010
Fondsvolumen	374,90 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,57%
Volatilität (3 Jahre)	15,75%
Volatilität (5 Jahre)	15,58%
Volatilität (10 Jahre)	13,29%
Tracking Error (1 Jahr)	6,53
Tracking Error (3 Jahre)	6,00
Tracking Error (5 Jahre)	5,98
Tracking Error (10 Jahre)	6,41
12-Monats-Hoch	54,95 USD
12-Monats-Tief	46,27 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,79
Maximum Drawdown	30,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp

9,90%

VISA INC

7,60%

ASML HOLDING NV

6,10%

Broadridge Financial Solutions

4,70%

ACCENTURE PLC

4,60%

Automatic Data Processing Inc

4,30%

Philip Morris International

3,90%

Siemens Healthineers AG

3,60%

Partners Group Holding AG

3,40%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

52,50%

Europa

20,00%

Großbritannien

15,60%

Emerging Markets

8,00%

Japan

2,00%

Kasse

1,90%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

28,50%

Industrie / Investitionsgüter

16,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

16,30%

Finanzen

14,10%

Gesundheit / Healthcare

11,60%

Konsumgüter zyklisch

4,90%

Telekommunikationsdienstleister

4,50%

Kasse

1,90%

Immobilien

1,80%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH