Goldman Sachs Global High Yield (FormerNN) P Cap EUR hdg iii

ISIN: LU0546918664

WKN: A1H9S8

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

542,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap EUR (hedged iii)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,39%

P Cap USD (hedged iii)

- USD

Thesaurierend -

P Dis EUR (hedged iii)

- EUR

Ausschüttend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 seines Vermögens) in hochverzinsliche Anleihen der ganzen Welt. Im Gegensatz zu traditionellen Anleihen mit Investment Grade-Qualität werden diese Anleihen von Unternehmen begeben, die in Bezug auf ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen, ein Risiko aufweisen. Deshalb bieten sie eine höhere Rendite. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsmanagement: ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,19%	2,17%
1 Jahr	5,79%	9,14%
3 Jahre	-5,86%	5,23%
5 Jahre	1,44%	11,15%
10 Jahre	11,00%	39,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,79%	9,14%
3 Jahre	-1,99%	1,71%
5 Jahre	0,29%	2,14%
10 Jahre	1,05%	3,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,39%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,33%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	29.04.2011
Fondsvolumen	2.469,52 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,45%
Volatilität (3 Jahre)	8,02%
Volatilität (5 Jahre)	9,68%
Volatilität (10 Jahre)	7,83%
Tracking Error (1 Jahr)	3,50
Tracking Error (3 Jahre)	4,01
Tracking Error (5 Jahre)	4,00
Tracking Error (10 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch	547,40 EUR
12-Monats-Tief	506,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,14
Maximum Drawdown	21,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15

0,88%

SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.125% 2030-07-01

0,82%

CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.500% 2033-06-01

0,81%

CARNIVAL CORP 144A 4.000% 2028-08-01

0,79%

Liquid Euro-Z Cap EUR

0,74%

TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 2029-06-01

0,73%

SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375% 2030-03-15

0,70%

VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.125% 2028-06-01

0,68%

PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-15

0,66%

HUSKY III HOLDING LIMITED 144A 13.00% 2025-02-15

0,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

63,95%

Welt

6,25%

Deutschland

5,33%

Frankreich

4,90%

Kasse

4,20%

Großbritannien

3,50%

Spanien

3,29%

Luxemburg

3,16%

Italien

2,18%

Niederlande

1,80%

Schweiz

1,44%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter zyklisch

18,86%

Energie

15,89%

Telekommunikationsdienstleister

12,95%

Divers

11,63%

Industrie / Investitionsgüter

10,77%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,97%

Grundstoffe

6,08%

Kasse

4,20%

Technologie

4,19%

Transport

4,15%

Finanzen

2,31%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen

95,80%

Geldmarkt/Kasse

4,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

69,47%

Euro

27,04%

Britisches Pfund Sterling

3,41%

Schweizer Franken

0,05%

Schwedische Krone

0,03%

Ratingverteilung S+P

43,52%

33,26%

CCC

10,22%

BBB

6,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH