ÖkoWorld ÖkoVision Classic A

ISIN: LU0551476806

WKN: A1C7C2

ÖkoWorld Lux S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

101,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,36%

- EUR - Thesaurierend 2,36%

EUR - Thesaurierend 1,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.

Fondsmanagement: Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,64%	6,96%
1 Jahr	12,56%	16,23%
3 Jahre	-9,24%	13,51%
5 Jahre	20,87%	45,57%
10 Jahre	94,70%	124,90%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,56%	16,23%
3 Jahre	-3,18%	4,31%
5 Jahre	3,86%	7,80%
10 Jahre	6,89%	8,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,36%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	2,12%
Performance Fee	10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	25.10.2010
Fondsvolumen	1.940,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,36%
Volatilität (3 Jahre)	16,24%
Volatilität (5 Jahre)	15,15%
Volatilität (10 Jahre)	13,91%
Tracking Error (1 Jahr)	7,75
Tracking Error (3 Jahre)	7,34
Tracking Error (5 Jahre)	7,58
Tracking Error (10 Jahre)	6,05
12-Monats-Hoch	105,60 EUR
12-Monats-Tief	80,29 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	37,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SCREEN Holdings Co. Ltd.

3,81%

Novo-Nordisk AS

3,48%

Pandora A/S

3,42%

Wolters Kluwer NV

2,78%

Stryker Corporation

2,68%

NVIDIA Corporation

2,41%

Advanced Micro Devices Inc.

2,36%

SK Hynix Inc.

2,23%

Trane Technologies Plc.

2,23%

Fiserv Inc.

2,12%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

38,69%

Welt

13,30%

Dänemark

11,39%

Japan

11,18%

Deutschland

6,75%

Niederlande

5,35%

Irland

3,80%

Schweden

3,49%

Indien

3,23%

Taiwan

2,79%

Kasse

0,03%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

26,38%

Telekommunikationsdienstleister

20,78%

Energie

18,46%

Finanzen

9,43%

Konsumgüter

7,69%

Bau- / Ingenieurswesen

7,44%

Pharmazeutik

6,23%

Transport

3,56%

Kasse

0,03%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,97%

Geldmarkt/Kasse

0,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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