DJE - Zins & Dividende I (EUR)

ISIN: LU0553164731| WKN: A1C7Y8| Währung: EUR| Typ: Mischfonds
05.12.2019
148,82 EUR
0,27% (0,40 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0553164731
WKN A1C7Y8
Gesellschaft DJE Advisor Funds
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager Jan Ehrhardt
Auflage 06.12.2010
Gesamtfondsvolumen 283,6 Mio. EUR
Mindestanlage n.v.

Gebühren

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%

Wertentwicklung

1 Woche -0,56%
3 Monate 1,06%
seit Jahresbeginn 9,07%
1 Jahr 5,17%
3 Jahre 6,71%
5 Jahre 22,87%

Beschreibung

Die Anlageziele des Fonds sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein laufender Ertrag. Das Papier investiert mindestens 50 Prozent weltweit in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Inflationsanleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen (bis zu max. 25 Prozent des Fondsvermögen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus zu maximal 50 Prozent weltweit in dividendenstarken Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. Zertifikate) angelegt werden.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,50%
Volatilität (3 Jahre) 5,30%
Jahreshoch 150,13 EUR
Jahrestief 136,44 EUR
12-Monats-Hoch 150,13 EUR
12-Monats-Tief 136,20 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Tracking Error (1 Jahr) 13,16%
Korrelation (1 Jahr) 0,32
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,12
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,26
längste Verlustperiode* 629
größter Verlust 9,32%
* Kalendertage