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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
DJE Investment S.A.
NAV von 28.03.2024
166,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,37%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,28%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,53%
XT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,79% 3,94%
1 Jahr 11,53% 10,99%
3 Jahre 10,76% 5,28%
5 Jahre 24,50% 16,60%
10 Jahre 72,01% 37,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,53% 10,99%
3 Jahre 3,46% 1,73%
5 Jahre 4,48% 3,12%
10 Jahre 5,57% 3,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,37%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 1,69%
Performance Fee 10,00% des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.02.2011
Fondsvolumen 3.700,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,28%
Volatilität (3 Jahre) 6,31%
Volatilität (5 Jahre) 6,34%
Volatilität (10 Jahre) 6,25%
Tracking Error (1 Jahr) 3,86
Tracking Error (3 Jahre) 3,17
Tracking Error (5 Jahre) 3,93
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 166,38 EUR
12-Monats-Tief 151,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 12,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MCDONALDS CORP (2.625%)
 
2,55%
MEX BONOS DESARR FIX RT
 
2,09%
Hannover Rueckversicheru-Reg
 
1,86%
Visa Inc-Class A Shares
 
1,79%
Linde PLC
 
1,75%
NORWEGIAN GOVERNMENT (1.75%)
 
1,72%
ANGLO AMERICAN CAPITAL (2.625%)
 
1,68%
META PLATFORMS INC-CLASS A
 
1,58%
Eli Lilly & Co
 
1,57%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,57%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
46,22%
Welt
 
27,65%
Deutschland
 
15,45%
Frankreich
 
3,38%
Großbritannien
 
3,16%
Dänemark
 
2,57%
Kasse
 
1,57%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
57,77%
Technologie
 
12,43%
Gesundheit / Healthcare
 
5,34%
Versicherungen
 
3,92%
Finanzen
 
3,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,46%
Einzelhandel
 
3,45%
Konsumgüter
 
2,45%
Chemie
 
2,19%
Energie
 
1,96%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,96%
Kasse
 
1,57%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
51,79%
Aktien
 
46,64%
Geldmarkt/Kasse
 
1,57%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH