Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc

ISIN: LU0557290698

WKN: A1C8YU

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

357,09 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,85%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,05%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,85%

EUR C Acc

- EUR - Thesaurierend 1,05%

EUR Hed. A Acc

- EUR

Thesaurierend 1,88%

EUR Hed. A Dis

- EUR

Ausschüttend 1,88%

EUR Hed. C Acc

EUR

Thesaurierend 1,08%

USD C Dis

- USD - Ausschüttend 1,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Charles Somers, Frau Katherine Davidson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,12%	4,63%	5,34%
1 Jahr	12,08%	15,15%	13,84%
3 Jahre	10,50%	24,02%	11,27%
5 Jahre	75,40%	84,78%	43,14%
10 Jahre	158,95%	235,97%	119,55%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,08%	15,15%	13,84%
3 Jahre	3,38%	7,44%	3,62%
5 Jahre	11,89%	13,07%	7,44%
10 Jahre	9,98%	12,88%	8,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,85%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	1,64%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	23.11.2010
Fondsvolumen	6.292,78 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,27%
Volatilität (3 Jahre)	16,96%
Volatilität (5 Jahre)	17,11%
Volatilität (10 Jahre)	14,69%
Tracking Error (1 Jahr)	3,62
Tracking Error (3 Jahre)	3,19
Tracking Error (5 Jahre)	3,49
Tracking Error (10 Jahre)	3,55
12-Monats-Hoch	378,09 USD
12-Monats-Tief	297,61 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,99
Maximum Drawdown	31,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

7,47%

Alphabet Inc

4,13%

Elevance Health Inc

3,43%

Hitachi Ltd

3,38%

Schneider Electric SE

3,29%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,05%

ASML Holding NV

3,04%

Thermo Fisher Scientific Inc

2,84%

Salesforce Inc

2,75%

RELX PLC

2,74%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

41,62%

Großbritannien

15,07%

Japan

9,83%

Spanien

4,83%

Schweiz

3,43%

Frankreich

3,29%

Taiwan

3,05%

Niederlande

3,04%

Brasilien

2,51%

Deutschland

2,22%

Welt

2,07%

Hongkong

2,02%

Italien

1,97%

Dänemark

1,87%

Singapur

1,77%

Norwegen

1,41%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,24%

Industrie / Investitionsgüter

19,45%

Finanzen

14,35%

Gesundheit / Healthcare

13,36%

Konsumgüter zyklisch

10,65%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,32%

Telekommunikationsdienstleister

4,13%

Divers

2,09%

Grundstoffe

1,41%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,92%

Geldmarkt/Kasse

2,08%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

44,83%

Euro

15,35%

Britisches Pfund Sterling

13,89%

Japanischer Yen

9,83%

Schweizer Franken

3,43%

Neuer Taiwan-Dollar

3,05%

Brasilianischer Real

2,52%

Hongkong-Dollar

2,02%

Dänische Krone

1,87%

Singapur-Dollar

1,77%

Norwegische Krone

1,41%

Indische Rupie

0,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (13.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH