Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

ISIN: LU0562313402

WKN: A1C9QA

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 15.04.2024

234,16 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,74%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,74%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 3,24%

A1 Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,24%

B Acc

- USD - Thesaurierend 3,34%

B Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,34%

C Acc

USD - Thesaurierend 2,19%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,74%

EUR C Acc

EUR - Thesaurierend 2,19%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,60%	15,73%	6,92%
1 Jahr	33,81%	38,85%	11,40%
3 Jahre	44,38%	62,18%	-5,06%
5 Jahre	62,53%	72,55%	13,99%
10 Jahre	48,31%	92,11%	60,07%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	33,81%	38,85%	11,40%
3 Jahre	13,02%	17,49%	-1,72%
5 Jahre	10,20%	11,53%	2,65%
10 Jahre	4,02%	6,75%	4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,74%
Portfoliotransaktionskosten	0,82%
Sonstige laufende Kosten	1,92%
Performance Fee	15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.12.2010
Fondsvolumen	551,85 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,14%
Volatilität (3 Jahre)	15,28%
Volatilität (5 Jahre)	17,51%
Volatilität (10 Jahre)	15,82%
Tracking Error (1 Jahr)	10,45
Tracking Error (3 Jahre)	10,81
Tracking Error (5 Jahre)	12,26
Tracking Error (10 Jahre)	11,78
12-Monats-Hoch	248,03 USD
12-Monats-Tief	173,37 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	41,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Talaat Moustafa Group

8,30%

Kaspi.KZ JSC

6,91%

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

5,23%

Vincom Retail JSC

5,16%

Nova Ljubljanska Banka dd

4,87%

FPT Corp

4,70%

Gemadept Corp

4,65%

Emaar Development PJSC

3,60%

TBC Bank Group PLC

2,90%

Georgia Capital PLC

2,73%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vietnam

27,83%

Kasachstan

12,79%

Vereinigte Arabische Emirate

9,45%

Ägypten

8,97%

Slowenien

7,09%

Georgien

5,97%

Rumänien

5,96%

Philippinen

5,23%

Emerging Markets

4,53%

Marokko

3,06%

Saudi-Arabien

2,80%

Island

1,25%

Kenia

1,22%

Peru

1,00%

Oman

0,96%

Katar

0,69%

Königreich Bahrain

0,68%

Mexiko

0,52%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

38,85%

Immobilien

22,84%

Industrie / Investitionsgüter

10,51%

Informationstechnologie

4,70%

Divers

4,50%

Energie

3,94%

Versorger

3,72%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,92%

Grundstoffe

2,82%

Gesundheit / Healthcare

2,22%

Telekommunikationsdienstleister

2,10%

Konsumgüter zyklisch

0,88%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

95,48%

Geldmarkt/Kasse

4,52%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Vietnamesischer Dong

28,02%

US-Dollar

18,44%

Arabischer Dirham

9,49%

Ägyptisches Pfund

9,02%

Britisches Pfund Sterling

5,97%

Rumänischer Leu

5,96%

Philippinischer Peso

5,23%

Euro

4,87%

Marokkanischer Dirham

3,06%

Saudi Riyal

2,91%

Polnischer Zloty

2,22%

Isländische Krone

1,25%

Kenia-Schilling

1,22%

Rial Omani

0,97%

Katar-Riyal

0,69%

Bahrain-Dinar

0,68%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH