LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P A

ISIN: LU0563303998

WKN: A1CWCJ

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro

NAV von 12.04.2024

12,93 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) P A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,35%

(CHF) P A

- CHF - Thesaurierend 1,35%

(EUR) R A

- EUR - Thesaurierend 1,85%

(GBP) P A

- GBP - Thesaurierend 1,35%

(GBP) P D

- GBP - Ausschüttend 1,35%

(USD) P A

- USD - Thesaurierend 1,35%

(USD) P D

- USD - Ausschüttend 1,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Fondsmanagement: Herr Jérôme Collet, Herr Ashton Parker, Frau Denise Yung, Herr Anando Maitra

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,29%	1,23%
1 Jahr	8,47%	8,84%
3 Jahre	-8,71%	0,46%
5 Jahre	-2,81%	7,04%
10 Jahre	7,68%	21,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,47%	8,84%
3 Jahre	-2,99%	0,15%
5 Jahre	-0,57%	1,37%
10 Jahre	0,74%	1,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,35%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	1,26%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	05.01.2011
Fondsvolumen	564,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,34%
Volatilität (3 Jahre)	7,82%
Volatilität (5 Jahre)	8,20%
Volatilität (10 Jahre)	6,23%
Tracking Error (1 Jahr)	1,77
Tracking Error (3 Jahre)	2,12
Tracking Error (5 Jahre)	2,34
Tracking Error (10 Jahre)	1,85
12-Monats-Hoch	12,94 EUR
12-Monats-Tief	11,89 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,12
Maximum Drawdown	21,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,23%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Europa

81,70%

Nordamerika

10,00%

Kasse

4,90%

Asien

3,10%

Lateinamerika

0,30%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Banken

22,30%

Konsumgüter zyklisch

11,00%

Divers

9,60%

Industrie / Investitionsgüter

9,30%

Finanzen

7,40%

Versicherungen

7,00%

Telekommunikationsdienstleister

6,70%

Versorger

6,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,90%

Kasse

4,90%

Immobilien

2,70%

Transport

2,50%

Technologie

2,40%

Energie

1,70%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Unternehmensanleihen

95,10%

Geldmarkt/Kasse

4,90%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,20%

1 Jahr bis 3 Jahre

29,30%

3 Jahre bis 5 Jahre

29,90%

5 Jahre bis 7 Jahre

14,70%

7 Jahre bis 10 Jahre

8,50%

10 Jahre und länger

1,60%

Ratingverteilung S+P

BBB

57,60%

24,40%

11,10%

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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