I-AM Vision Microfinance R-EUR (A)

ISIN: LU0563441798

WKN: A1H5A0

AXXION S.A.

Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 15.04.2024

98,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

R-EUR (A)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,95%

I-CHF (A)

CHF

Ausschüttend 1,40%

I-CHF (T)

CHF

Thesaurierend 1,60%

I-CZK (A)

CZK - Ausschüttend -

I-CZK (T)

CZK - Thesaurierend -

I-EUR (A)

EUR - Ausschüttend 1,40%

I-EUR (T)

EUR - Thesaurierend 1,40%

I-GBP (A)

GBP - Ausschüttend -

I-SEK (A)

SEK - Ausschüttend -

I-SEK (T)

SEK - Thesaurierend -

I-USD (A)

USD

Ausschüttend 1,40%

I-USD (T)

USD

Thesaurierend 1,40%

R-CHF (T)

- CHF

Thesaurierend 1,95%

R-CZK (A)

- CZK - Ausschüttend -

R-CZK (T)

- CZK - Thesaurierend -

R-EUR (T)

- EUR - Thesaurierend 1,95%

R-GBP (A)

- GBP - Ausschüttend -

R-GBP (T)

- GBP - Thesaurierend -

R-SEK (A)

- SEK - Ausschüttend -

R-SEK (T)

- SEK - Thesaurierend -

R-USD (A)

- USD

Ausschüttend 1,95%

R-USD (T)

- USD

Thesaurierend 1,95%

S-CHF (T)

CHF - Thesaurierend 1,33%

S-EUR (A)

EUR - Ausschüttend 1,18%

S-EUR (T)

EUR - Thesaurierend -

S-USD (T)

USD

Thesaurierend 1,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Fondsmanagement: Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,91%	2,52%
1 Jahr	2,90%	8,79%
3 Jahre	5,42%	9,73%
5 Jahre	6,60%	15,49%
10 Jahre	14,14%	43,89%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,90%	8,79%
3 Jahre	1,77%	3,14%
5 Jahre	1,29%	2,92%
10 Jahre	1,33%	3,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,95%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	1,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	25.03.2011
Fondsvolumen	614,22 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,50%
Volatilität (3 Jahre)	0,59%
Volatilität (5 Jahre)	0,76%
Volatilität (10 Jahre)	0,64%
Tracking Error (1 Jahr)	1,89
Tracking Error (3 Jahre)	3,52
Tracking Error (5 Jahre)	5,27
Tracking Error (10 Jahre)	4,29
12-Monats-Hoch	98,96 EUR
12-Monats-Tief	96,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	2,02
Maximum Drawdown	1,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	1,29%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH