Vontobel Fund - Global High Yield Bond B-EUR

ISIN: LU0571066462

WKN: A1JWMW

Vontobel Asset Management S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

139,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,76%

H-CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 1,82%

H-USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,82%

HN-CHF (hedged)

- CHF

Thesaurierend 1,27%

HN-USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,27%

I-EUR

EUR - Thesaurierend 1,17%

N-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Mondher Bettaieb, Frau Stella Ma

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,18%	1,88%
1 Jahr	7,21%	7,30%
3 Jahre	-2,06%	1,27%
5 Jahre	5,11%	5,74%
10 Jahre	12,75%	31,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,21%	7,30%
3 Jahre	-0,69%	0,42%
5 Jahre	1,00%	1,12%
10 Jahre	1,21%	2,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,76%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	10,00% der Outperformance

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	11.06.2012
Fondsvolumen	157,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,25%
Volatilität (3 Jahre)	7,81%
Volatilität (5 Jahre)	11,19%
Volatilität (10 Jahre)	8,50%
Tracking Error (1 Jahr)	2,51
Tracking Error (3 Jahre)	4,87
Tracking Error (5 Jahre)	5,59
Tracking Error (10 Jahre)	5,03
12-Monats-Hoch	140,78 EUR
12-Monats-Tief	128,44 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	23,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

United States Treasury Bill

2,30%

Banco De Sabadell Sa

1,60%

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp

1,60%

EDP - Energias de Portugal SA

1,50%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV

1,50%

BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV

1,40%

Ford Motor Credit Co Llc

1,40%

IBERDROLA FINANZAS SA

1,30%

Intesa Sanpaolo SPA

1,30%

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

1,20%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten

97,50%

Geldmarkt/Kasse

2,50%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar

97,90%

Euro

1,30%

Britisches Pfund Sterling

0,60%

Divers

0,20%

Ratingverteilung S+P

49,10%

25,80%

BBB

12,80%

CCC

4,10%

2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (26.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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