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ALKEN FUND - Absolute Return Europe A

ISIN: LU0572586591
WKN: A1J0ND
AFFM S.A.
NAV von 25.03.2024
144,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,00%
CH2
- CHF Thesaurierend 2,33%
CH3
- CHF Thesaurierend 3,07%
EU1
- EUR - Thesaurierend 1,88%
H
EUR - Thesaurierend 1,68%
I
- EUR - Thesaurierend 2,27%
US1
USD Thesaurierend 1,94%
US2
- USD Thesaurierend 2,33%
US3
- USD Thesaurierend 3,06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und einen positiven absoluten Ertrag durch Long- und Short Positionen in den europäischen Märkten an. Mit Long und Short Positionen wird der Fonds ein flexibles Nettoengagement zu den Aktienmärkten haben, hauptsächlich durch Wertpapiere, linearer derivativer Finanzinstrumente delta One und Index Futures.

Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa,  Alken Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,48% 3,02%
1 Jahr 9,57% 5,25%
3 Jahre 22,02% 9,53%
5 Jahre 10,64% 20,30%
10 Jahre 16,02% 29,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,57% 5,25%
3 Jahre 6,86% 3,08%
5 Jahre 2,04% 3,76%
10 Jahre 1,50% 2,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 2,58%
Performance Fee 20,00% des über 5% p.a. hinausgehenden positiven vierteljährlichen Anstiegs des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 27.06.2012
Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,48%
Volatilität (3 Jahre) 9,37%
Volatilität (5 Jahre) 9,19%
Volatilität (10 Jahre) 9,71%
Tracking Error (1 Jahr) 9,35
Tracking Error (3 Jahre) 7,90
Tracking Error (5 Jahre) 7,48
Tracking Error (10 Jahre) 7,41
12-Monats-Hoch 144,46 EUR
12-Monats-Tief 126,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 24,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,07%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
53,30%
Frankreich
 
27,70%
Großbritannien
 
8,60%
Dänemark
 
4,00%
Spanien
 
2,90%
Deutschland
 
2,20%
Schweden
 
0,80%
Italien
 
0,70%
Niederlande
 
-0,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
31,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,90%
Energie
 
15,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,80%
Finanzen
 
7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,20%
Informationstechnologie
 
3,70%
Gesundheit / Healthcare
 
3,20%
Grundstoffe
 
2,50%
Immobilien
 
2,30%
Versorger
 
2,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH