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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

ISIN: LU0592698954
WKN: A1H7X0
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 25.03.2024
138,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,52%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 2,65%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 2,52%
A USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 2,65%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 3,27%
F EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,87%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.

Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,74% 3,10%
1 Jahr 4,42% 4,13%
3 Jahre -5,14% -8,07%
5 Jahre 27,27% 4,50%
10 Jahre 47,34% 37,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,42% 4,13%
3 Jahre -1,74% -2,77%
5 Jahre 4,94% 0,88%
10 Jahre 3,95% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,52%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 1,81%
Performance Fee 0,04% der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.03.2011
Fondsvolumen 373,44 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,81%
Volatilität (3 Jahre) 10,83%
Volatilität (5 Jahre) 10,65%
Volatilität (10 Jahre) 9,69%
Tracking Error (1 Jahr) 3,33
Tracking Error (3 Jahre) 5,22
Tracking Error (5 Jahre) 5,88
Tracking Error (10 Jahre) 5,17
12-Monats-Hoch 138,91 EUR
12-Monats-Tief 129,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 29,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029
 
5,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
 
4,90%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
 
4,65%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
3,78%
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030
 
3,45%
JAPAN 1.30% 20/03/2063
 
2,55%
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040
 
2,35%
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Mexiko
 
10,65%
China
 
10,05%
Kasse
 
7,14%
Südkorea
 
7,07%
Brasilien
 
5,66%
Taiwan
 
4,90%
Kolumbien
 
4,52%
Ungarn
 
4,26%
Indien
 
3,84%
Südafrika
 
3,45%
USA
 
3,28%
Elfenbeinküste
 
3,16%
Tschechien
 
3,13%
Rumänien
 
2,99%
Japan
 
2,55%
Dominikanische Republik
 
1,90%
Ägypten
 
1,79%
Indonesien
 
1,61%
Kasachstan
 
1,27%
Ukraine
 
1,27%
Jordanien
 
1,09%
Peru
 
1,06%
Türkei
 
1,01%
Hongkong
 
0,98%
Marokko
 
0,94%
Gabun
 
0,93%
Afrika
 
0,90%
Norwegen
 
0,87%
Ghana
 
0,85%
Namibia
 
0,81%
Togo
 
0,79%
Ecuador
 
0,71%
Argentinien
 
0,64%
Malaysia
 
0,64%
Singapur
 
0,54%
Senegal
 
0,53%
San Marino
 
0,43%
Tunesien
 
0,37%
Albanien
 
0,36%
Armenien
 
0,28%
Niederlande
 
0,25%
Costa Rica
 
0,22%
Russland
 
0,19%
Großbritannien
 
0,12%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
38,82%
Finanzen
 
16,59%
Konsumgüter zyklisch
 
9,69%
Informationstechnologie
 
8,80%
Energie
 
7,49%
Kasse
 
7,14%
Versorger
 
4,65%
Immobilien
 
1,55%
Grundstoffe
 
1,46%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,03%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,87%
Gesundheit / Healthcare
 
0,76%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen
 
38,87%
Aktien
 
32,61%
Unternehmensanleihen
 
21,43%
Geldmarkt/Kasse
 
7,14%
gemischt
 
-0,05%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
30,05%
US-Dollar
 
20,26%
Kasse
 
7,14%
Südkoreanischer Won
 
6,66%
Hongkong-Dollar
 
5,23%
Neuer Taiwan-Dollar
 
4,90%
Mexikanischer Peso
 
4,77%
Brasilianischer Real
 
4,65%
Indische Rupie
 
3,57%
Südafrikanischer Rand
 
3,45%
Japanischer Yen
 
2,55%
Kolumbianischer Peso
 
2,22%
Indonesische Rupiah
 
1,61%
Ungarische Forint
 
0,99%
Peruanischer Sol
 
0,80%
Malaysischer Ringgit
 
0,64%
Tschechische Krone
 
0,51%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
11,48%
BB-
 
7,77%
B+
 
7,32%
BB
 
6,82%
BBB-
 
6,75%
A
 
3,74%
B-
 
2,72%
AAA
 
2,39%
B
 
2,04%
A-
 
1,74%
BBB+
 
1,59%
CC
 
1,39%
BB+
 
1,25%
CCC+
 
1,05%
AA-
 
0,79%
C
 
0,52%
CCC-
 
0,38%
CCC
 
0,37%
D
 
0,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
32,56%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH