Allianz European Micro Cap IT (EUR)

ISIN: LU0594339896

WKN: A1JFCN

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 18.04.2024

3.797,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

IT (EUR)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mikro-kapitalisierten Unternehmen in Europa (einschließlich Türkei und Russland). Mikro-kapitalisierte Unternehmen weisen in diesem Zusammenhang eine Marktkapitalisierung von höchstens 200 Mio. Euro auf.

Fondsmanagement: Herr Miguel Pohl

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,81%	0,24%
1 Jahr	-2,38%	1,41%
3 Jahre	-20,55%	-13,41%
5 Jahre	39,79%	19,18%
10 Jahre	141,81%	77,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,38%	1,41%
3 Jahre	-7,38%	-4,69%
5 Jahre	6,93%	3,57%
10 Jahre	9,23%	5,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,96%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	29.03.2011
Fondsvolumen	202,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,86%
Volatilität (3 Jahre)	20,59%
Volatilität (5 Jahre)	22,86%
Volatilität (10 Jahre)	18,92%
Tracking Error (1 Jahr)	5,19
Tracking Error (3 Jahre)	6,10
Tracking Error (5 Jahre)	6,65
Tracking Error (10 Jahre)	6,18
12-Monats-Hoch	4.084,85 EUR
12-Monats-Tief	3.216,93 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	45,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FRANCAISE ENERGIE

3,54%

EINHELL GERMANY AG-VORZUG PREFERRED

3,43%

GRUPPO MUTUIONLINE SPA

3,43%

B&C Speakers SpA

3,21%

Alpha Financial Markets Cons

3,15%

VOLEX PLC

3,12%

Amadeus Fire AG

3,08%

SOMERO ENTERPRISES INC- REGS

2,92%

AUBAY

2,86%

Neurones

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Großbritannien

23,50%

Deutschland

22,40%

Frankreich

17,30%

Italien

11,00%

Schweden

10,30%

Europa

3,90%

Finnland

3,70%

USA

3,00%

Norwegen

2,50%

Irland

2,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter

31,30%

Informationstechnologie

25,10%

Konsumgüter zyklisch

16,00%

Gesundheit / Healthcare

6,90%

Grundstoffe

5,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,40%

Energie

3,60%

Finanzen

3,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,10%

Divers

1,90%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH