Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD

ISIN: LU0594557299

WKN: A1JS7F

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 18.04.2024

24,86 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A Acc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Fondsmanagement: Herr Peeyush Mittal, Herr Swagato Ghosh

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,02%	7,63%	7,48%
1 Jahr	33,51%	37,18%	32,55%
3 Jahre	39,43%	56,49%	49,99%
5 Jahre	63,66%	72,41%	67,15%
10 Jahre	171,99%	252,88%	219,73%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	33,51%	37,18%	32,55%
3 Jahre	11,72%	16,10%	14,47%
5 Jahre	10,35%	11,51%	10,82%
10 Jahre	10,52%	13,44%	12,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	30.06.2011
Fondsvolumen	47,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,04%
Volatilität (3 Jahre)	13,33%
Volatilität (5 Jahre)	21,23%
Volatilität (10 Jahre)	18,64%
Tracking Error (1 Jahr)	3,75
Tracking Error (3 Jahre)	4,02
Tracking Error (5 Jahre)	4,43
Tracking Error (10 Jahre)	4,90
12-Monats-Hoch	25,64 USD
12-Monats-Tief	18,53 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	46,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Reliance Industries, Ltd.

5,90%

HDFC Bank, Ltd.

5,30%

ICICI Bank, Ltd.

5,10%

Shriram Finance, Ltd.

4,60%

Infosys, Ltd.

4,20%

Tata Consultancy Services, Ltd.

3,10%

IndusInd Bank, Ltd.

3,00%

Zomato, Ltd.

2,60%

Axis Bank, Ltd.

2,40%

Thermax, Ltd.

2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

30,20%

Konsumgüter zyklisch

19,00%

Industrie / Investitionsgüter

11,70%

Informationstechnologie

10,00%

Gesundheit / Healthcare

8,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,00%

Energie

5,90%

Kasse

4,10%

Grundstoffe

1,50%

Telekommunikationsdienstleister

1,30%

Immobilien

1,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

95,90%

Geldmarkt/Kasse

4,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH