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JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD

ISIN: LU0599213476
WKN: A1JH1P
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 22.04.2024
133,14 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (perf) (acc) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
A (dist) - EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 2,55%
A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 2,55%
A (perf) (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,22%
A (perf) (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,26%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 2,10%
C (perf) (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,65%
C (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,66%
C (perf) (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,66%
I2 (perf) (acc) - EUR hedged
EUR Thesaurierend 1,51%
I2 (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,52%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Leandro Galli, Herr Turker Hamzaoglu,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,91% 1,95% 1,53%
1 Jahr 6,33% 9,79% 6,66%
3 Jahre -6,46% 5,98% 0,73%
5 Jahre 3,92% 9,96% 5,46%
10 Jahre 13,20% 47,10% 30,85%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,33% 9,79% 6,66%
3 Jahre -2,20% 1,95% 0,24%
5 Jahre 0,77% 1,92% 1,07%
10 Jahre 1,25% 3,94% 2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,91%
   Sonstige laufende Kosten 1,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.04.2011
Fondsvolumen 590,30 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,11%
Volatilität (3 Jahre) 10,06%
Volatilität (5 Jahre) 10,93%
Volatilität (10 Jahre) 8,48%
Tracking Error (1 Jahr) 2,22
Tracking Error (3 Jahre) 3,39
Tracking Error (5 Jahre) 3,14
Tracking Error (10 Jahre) 3,31
12-Monats-Hoch 136,73 USD
12-Monats-Tief 121,33 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 24,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2029
 
1,90%
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.2033
 
1,80%
Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.2033
 
1,70%
Government of South Africa (Südafrika) 8,250 31.03.2032
 
1,70%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.2035
 
1,70%
Czech Republic (Tschechische Republik) 1,200 13.03.2031
 
1,30%
Government of Iraq (Irak) 5,800 15.01.2028
 
1,30%
Government of Poland (Polen) 6,000 25.10.2033
 
1,30%
Government of Colombia (Kolumbien) 6,000 28.04.2028
 
1,10%
Government of Malaysia (Malaysia) 4,498 15.04.2030
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
50,20%
Mexiko
 
6,70%
Kolumbien
 
6,60%
Südafrika
 
6,10%
Türkei
 
5,50%
Brasilien
 
5,20%
Indonesien
 
4,90%
Rumänien
 
3,50%
Ungarn
 
3,00%
Peru
 
2,80%
Polen
 
2,80%
Malaysia
 
2,70%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
67,00%
Öl / Gas
 
7,90%
Finanzen
 
7,20%
Kasse
 
5,30%
Versorger
 
4,40%
Technologie
 
1,90%
Konsumgüter
 
1,60%
Bau- / Ingenieurswesen
 
1,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,20%
Transport
 
1,00%
Bergbau
 
0,90%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Staatsanleihen
 
66,40%
Unternehmensanleihen
 
19,50%
Renten
 
8,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,30%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
80,90%
Brasilianischer Real
 
5,60%
Polnischer Zloty
 
3,90%
Mexikanischer Peso
 
3,40%
Indonesische Rupiah
 
3,20%
Thailändischer Baht
 
3,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,80%
A
 
12,20%
AA
 
4,50%
AAA
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
43,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH