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Invesco Respons. Japanese Eqty Value Discovery A thes.

ISIN: LU0607515367
WKN: A1JDBQ
Invesco Management S.A.
NAV von 28.03.2024
2.239,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,76%
A EUR Hedged auss.
- EUR Ausschüttend 1,86%
A EUR Hedged thes.
- EUR Thesaurierend 1,76%
A JPY auss.
- JPY - Ausschüttend 1,76%
A USD auss.
- USD - Ausschüttend 1,83%
A USD Hedged thes.
- USD Thesaurierend 1,86%
C (EUR Hedged) thes.
EUR Thesaurierend 1,10%
C thes.
JPY - Thesaurierend 1,07%
C USD auss.
USD - Ausschüttend 1,00%
Z (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1,05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von japanischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum aufweisen.

Herr Daiji Ozawa,  Invesco Asset Management (Japan) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,65% 8,70% 11,13%
1 Jahr 34,47% 16,57% 23,31%
3 Jahre 28,68% 1,82% 13,71%
5 Jahre 59,25% 20,97% 45,07%
10 Jahre 137,18% 104,46% 129,35%
15 Jahre 230,91% 163,01% 243,02%
20 Jahre 149,46% 96,25% 130,79%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,47% 16,57% 23,31%
3 Jahre 8,77% 0,60% 4,38%
5 Jahre 9,75% 3,88% 7,72%
10 Jahre 9,02% 7,41% 8,66%
15 Jahre 8,30% 6,66% -
20 Jahre 4,68% 3,43% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,75%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.01.1997
Fondsvolumen 16.660,00 Mio. JPY (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,58%
Volatilität (3 Jahre) 12,39%
Volatilität (5 Jahre) 15,29%
Volatilität (10 Jahre) 15,73%
Tracking Error (1 Jahr) 3,10
Tracking Error (3 Jahre) 2,92
Tracking Error (5 Jahre) 3,05
Tracking Error (10 Jahre) 4,01
12-Monats-Hoch 2.269,00 JPY
12-Monats-Tief 1.665,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 61,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Hitachi
 
4,90%
Mitsubishi UFJ Financial
 
4,50%
Mitsubishi
 
4,40%
Yamaha Motor
 
4,20%
Daiwa House Industry
 
4,00%
Fujitsu
 
3,70%
Murata Manufacturing
 
3,70%
Nitto Denko
 
3,70%
Suzuki Motor
 
3,60%
Terumo
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
97,60%
Kasse
 
2,40%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
29,90%
Konsumgüter
 
19,30%
Informationstechnologie
 
12,90%
Finanzen
 
11,10%
Gesundheit / Healthcare
 
8,30%
Grundstoffe
 
5,60%
Immobilien
 
4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,10%
Divers
 
3,00%
Kasse
 
2,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH