Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)

ISIN: LU0611489658

WKN: A1H8N8

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 23.04.2024

35,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A-Euro (hedged)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,18%

A-ACC-Euro

- EUR - Thesaurierend 2,18%

A-ACC-JPY

- JPY - Thesaurierend 2,18%

A-JPY

- JPY - Ausschüttend 2,18%

I-ACC-JPY

JPY - Thesaurierend 1,16%

Y-ACC-Euro

- EUR - Thesaurierend 1,33%

Y-ACC-JPY

- JPY - Thesaurierend 1,33%

Y-Euro (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,33%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

Fondsmanagement: Herr Jun Tano

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	15,04%	6,00%
1 Jahr	38,96%	16,53%
3 Jahre	61,81%	11,69%
5 Jahre	104,16%	35,91%
10 Jahre	194,83%	121,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	38,96%	16,53%
3 Jahre	17,40%	3,75%
5 Jahre	15,34%	6,33%
10 Jahre	11,42%	8,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,26%
Sonstige laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	28.03.2011
Fondsvolumen	1.335,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,70%
Volatilität (3 Jahre)	11,03%
Volatilität (5 Jahre)	14,70%
Volatilität (10 Jahre)	15,67%
Tracking Error (1 Jahr)	8,85
Tracking Error (3 Jahre)	9,01
Tracking Error (5 Jahre)	8,62
Tracking Error (10 Jahre)	9,20
12-Monats-Hoch	36,63 EUR
12-Monats-Tief	25,49 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,11
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,72
Maximum Drawdown	39,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mitsubishi UFJ Financial Group

5,40%

Sumitomo Mitsui Financial Group

4,50%

Itochu Corp.

3,90%

TOKYO ELECTRON Ltd

3,30%

Hitachi Ltd

3,00%

Toyota Motor Corp.

3,00%

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

2,90%

SUMITOMO FORESTRY CO LTD

2,90%

Kansai Electric Power

2,70%

SONY GROUP CORP

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

99,20%

Kasse

0,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

23,10%

Elektronik / Elektrik

19,80%

Banken

9,90%

Transport

9,40%

Bau- / Ingenieurswesen

7,40%

Großhandel

6,40%

Maschinenbau

5,80%

Chemie

5,50%

Versicherungen

4,60%

Einzelhandel

4,20%

Pharmazeutik

3,10%

Kasse

0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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