AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX

ISIN: LU0616502885

WKN: A1JJJ5

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

371,87 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,14%

- USD - Thesaurierend 1,89%

A EUR H

- EUR

Thesaurierend 1,97%

AR EUR

- EUR - Ausschüttend 1,89%

USD - Thesaurierend 1,09%

I EUR H

EUR

Thesaurierend 1,16%

EUR - Thesaurierend 0,93%

USD - Thesaurierend 0,88%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.

Fondsmanagement: Herr David Dalgas, Herr Klaus Ingemann, Herr Rasmus Lee Hansen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,55%	4,72%
1 Jahr	11,85%	13,02%
3 Jahre	10,85%	10,87%
5 Jahre	37,68%	41,86%
10 Jahre	133,60%	118,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,85%	13,02%
3 Jahre	3,49%	3,50%
5 Jahre	6,60%	7,24%
10 Jahre	8,85%	8,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,14%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	05.07.2011
Fondsvolumen	1.326,35 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,97%
Volatilität (3 Jahre)	13,85%
Volatilität (5 Jahre)	15,56%
Volatilität (10 Jahre)	13,62%
Tracking Error (1 Jahr)	3,30
Tracking Error (3 Jahre)	5,30
Tracking Error (5 Jahre)	4,75
Tracking Error (10 Jahre)	4,15
12-Monats-Hoch	383,63 EUR
12-Monats-Tief	323,86 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	32,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp.

7,42%

Elevance Health, Inc.

4,45%

Coca-Cola Co. (The)

4,38%

Otis Worldwide Corp.

4,20%

Goldman Sachs Group

4,19%

Alphabet, Inc.

3,49%

NIKE, Inc.

3,48%

Samsung Electronics

2,89%

Visa, Inc.

2,66%

Medtronic PLC

2,62%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

65,95%

Großbritannien

6,51%

Welt

6,31%

Schweiz

4,28%

Japan

3,70%

China

3,25%

Südkorea

2,90%

Frankreich

2,84%

Niederlande

2,40%

Deutschland

1,86%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

19,05%

Finanzen

17,07%

Konsumgüter zyklisch

14,94%

Gesundheit / Healthcare

14,37%

Industrie / Investitionsgüter

8,78%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,43%

Telekommunikationsdienstleister

6,55%

Energie

4,73%

Grundstoffe

3,26%

Immobilien

2,55%

Divers

0,27%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH