Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

ISIN: LU0630255007

WKN: A1W6WL

Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

NAV von 24.04.2024

32,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,97%

EUR - Thesaurierend 0,61%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen.

Fondsmanagement: Herr Alain van der Heijden, Herr Rik den Hartog, Herr Harold van Acht, Herr Sipke Moes, Herr Luuk Cummins, Herr Pim van Mourik Broekman, Herr Quirijn Landman, Herr Marco Zanotto

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,45%	0,05%
1 Jahr	5,71%	5,26%
3 Jahre	-8,19%	-6,64%
5 Jahre	-3,43%	-3,09%
10 Jahre	11,42%	5,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,71%	5,26%
3 Jahre	-2,81%	-2,26%
5 Jahre	-0,70%	-0,63%
10 Jahre	1,09%	0,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,97%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	0,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.01.2012
Fondsvolumen	1.060,14 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,90%
Volatilität (3 Jahre)	6,34%
Volatilität (5 Jahre)	6,03%
Volatilität (10 Jahre)	4,61%
Tracking Error (1 Jahr)	0,91
Tracking Error (3 Jahre)	1,65
Tracking Error (5 Jahre)	1,46
Tracking Error (10 Jahre)	1,21
12-Monats-Hoch	33,26 EUR
12-Monats-Tief	31,11 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	17,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

4.000% Danske Bank 2023-27

0,90%

5.500% Credit Suisse 2023-26

0,90%

1.000% Cheung Kong Infra 2017-24

0,80%

4.233% Cooperatieve Rabobank 2023-29

0,80%

4.375% Volkswagen Bank 2023-28

0,80%

1.000% La Banque Postale 2022-28

0,70%

3.125% DNB Bank 2022-27

0,70%

3.500% LVMH Moet Hennessy 2023-33

0,70%

4.125% Banque Fed Cred Mutuel 2023-29

0,70%

4.656% Morgan Stanley 2023-29

0,70%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

99,90%

Geldmarkt/Kasse

0,10%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Jahre bis 3 Jahre

19,60%

3 Jahre bis 5 Jahre

29,30%

5 Jahre bis 7 Jahre

25,00%

7 Jahre bis 10 Jahre

16,70%

10 Jahre und länger

9,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

42,10%

41,70%

9,60%

AAA

2,80%

2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (10.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH