LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A

ISIN: LU0633140560
WKN: A1JG4H
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
17,37 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,50%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 2,57%
AR
- USD - Ausschüttend 2,50%
AR EUR H
- EUR Ausschüttend 2,57%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,70%
I EUR H
EUR Thesaurierend 1,76%
I USD
USD - Thesaurierend 1,70%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.

Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,59% 7,88% 3,48%
1 Jahr 18,24% 17,77% 6,89%
3 Jahre -9,95% -1,91% -6,81%
5 Jahre 13,09% 17,74% 7,28%
10 Jahre 34,03% 70,48% 45,79%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,24% 17,77% 6,89%
3 Jahre -3,43% -0,64% -2,32%
5 Jahre 2,49% 3,32% 1,41%
10 Jahre 2,97% 5,48% 3,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,57%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.06.2011
Fondsvolumen 575,64 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,94%
Volatilität (3 Jahre) 16,49%
Volatilität (5 Jahre) 17,30%
Volatilität (10 Jahre) 14,82%
Tracking Error (1 Jahr) 2,72
Tracking Error (3 Jahre) 3,94
Tracking Error (5 Jahre) 3,81
Tracking Error (10 Jahre) 3,72
12-Monats-Hoch 17,53 USD
12-Monats-Tief 14,59 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 38,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
4,02%
Samsung Electronics
 
3,17%
Tencent Holdings Ltd.
 
2,77%
MediaTek, Inc.
 
2,04%
China Construction Bank
 
1,88%
ICICI Bank Ltd.
 
1,88%
Kia Corp.
 
1,87%
PDD Holdings, Inc.
 
1,87%
NetEase, Inc.
 
1,77%
Bajaj Auto Ltd.
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
28,87%
China
 
20,37%
Taiwan
 
13,23%
Indien
 
10,32%
Südkorea
 
8,87%
Brasilien
 
8,61%
Mexiko
 
2,85%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,53%
Saudi-Arabien
 
2,30%
Türkei
 
2,05%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
25,23%
Informationstechnologie
 
24,19%
Divers
 
21,93%
Konsumgüter zyklisch
 
14,83%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,25%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,57%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
63,35%
Emerging Markets Anleihen
 
32,54%
Unternehmensanleihen
 
4,11%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
33,77%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
14,63%
Indische Rupie
 
13,54%
Südkoreanischer Won
 
9,48%
Neuer Taiwan-Dollar
 
8,93%
Divers
 
6,24%
Mexikanischer Peso
 
4,01%
Brasilianischer Real
 
3,61%
Thailändischer Baht
 
3,55%
Indonesische Rupiah
 
2,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH