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XAIA Credit Debt Capital P

ISIN: LU0644385733
WKN: A1JCNN
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
101,64 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
I
EUR - Ausschüttend 1,30%
IT
EUR - Thesaurierend 1,30%
R
- EUR - Ausschüttend 1,30%
V
EUR - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.

Team der XAIA Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,37% -0,99%
1 Jahr 4,78% 0,51%
3 Jahre 6,18% -2,26%
5 Jahre 11,25% 0,64%
10 Jahre 16,71% 17,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,78% 0,51%
3 Jahre 2,02% -0,76%
5 Jahre 2,15% 0,13%
10 Jahre 1,56% 1,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 13.09.2011
Fondsvolumen 252,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,57%
Volatilität (3 Jahre) 1,07%
Volatilität (5 Jahre) 1,18%
Volatilität (10 Jahre) 2,43%
Tracking Error (1 Jahr) 3,92
Tracking Error (3 Jahre) 3,44
Tracking Error (5 Jahre) 4,93
Tracking Error (10 Jahre) 4,97
12-Monats-Hoch 103,71 EUR
12-Monats-Tief 99,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 8,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,72%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
22,21%
Italien
 
21,98%
Großbritannien
 
16,91%
Frankreich
 
12,37%
Japan
 
6,79%
Spanien
 
5,47%
Schweiz
 
5,43%
USA
 
4,42%
Niederlande
 
3,22%
Deutschland
 
1,93%
Kasse
 
-0,73%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
55,26%
Divers
 
45,47%
Kasse
 
-0,73%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
81,60%
Kredite
 
19,56%
Optionsscheine/Futures
 
0,83%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,73%
gemischt
 
-1,26%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH