DWS ESG Zinseinkommen

ISIN: LU0649391066

WKN: DWS037

DWS Investment S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

NAV von 23.04.2024

93,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed Securities können beigemischt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Oliver Eichmann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,16%	-0,30%
1 Jahr	5,48%	5,23%
3 Jahre	-3,24%	-7,36%
5 Jahre	-0,22%	-3,99%
10 Jahre	1,60%	2,66%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,48%	5,23%
3 Jahre	-1,09%	-2,52%
5 Jahre	-0,04%	-0,81%
10 Jahre	0,16%	0,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,50%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	0,56%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	26.09.2011
Fondsvolumen	282,22 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,96%
Volatilität (3 Jahre)	4,37%
Volatilität (5 Jahre)	3,98%
Volatilität (10 Jahre)	3,09%
Tracking Error (1 Jahr)	0,95
Tracking Error (3 Jahre)	1,67
Tracking Error (5 Jahre)	1,74
Tracking Error (10 Jahre)	1,53
12-Monats-Hoch	95,17 EUR
12-Monats-Tief	90,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,06
Maximum Drawdown	12,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Italy 20/01.07.25

2,90%

Italy B.T.P. 09/01.03.25

1,50%

DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF

1,30%

Germany 03/04.07.34

1,10%

Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN

1,10%

Bank of Montreal 22/05.04.26 PF

1,00%

Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF

0,90%

Korea Housing Finance (KHFC) 21/27.10.28 Reg S

0,90%

Ontario, Province 17/14.06.24 MTN

0,90%

Spain 23/30.04.2033

0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

24,40%

Deutschland

15,50%

Italien

12,20%

Frankreich

9,10%

USA

7,70%

Spanien

7,40%

Kasse

6,30%

Niederlande

5,10%

Kanada

5,10%

Großbritannien

3,10%

Luxemburg

2,20%

Österreich

1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

93,70%

Kasse

6,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

92,70%

Geldmarkt/Kasse

6,30%

Geldmarktfonds

1,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

103,00%

Divers

0,10%

Norwegische Krone

-0,30%

Schweizer Franken

-0,60%

Britisches Pfund Sterling

-1,00%

US-Dollar

-1,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

44,60%

AAA

18,70%

14,40%

12,20%

7,90%

2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (08.12.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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