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FAST Emerging Markets Fund A Acc (USD)

ISIN: LU0650957938
WKN: A1JL2E
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 24.04.2024
168,72 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,05%
A Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 3,05%
A Acc (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 3,05%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 2,06%
I Dist (USD)
USD - Ausschüttend 2,06%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,20%
Y Acc (GBP)
- GBP - Thesaurierend 2,20%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,20%
Y Dist (USD)
- USD - Ausschüttend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,39% 13,11% 7,04%
1 Jahr 19,17% 22,69% 9,51%
3 Jahre -23,58% -13,72% -17,48%
5 Jahre 11,83% 17,30% 4,64%
10 Jahre 27,49% 64,88% 73,71%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,17% 22,69% 9,51%
3 Jahre -8,58% -4,80% -6,20%
5 Jahre 2,26% 3,24% 0,91%
10 Jahre 2,46% 5,13% 5,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 3,05%
   Portfoliotransaktionskosten 1,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%
Performance Fee 20,00% der Outperformance, falls die Klasse die Rendite des Index MSCI Emerging Markets annualisiert um mehr als 2% übertrifft.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 31.10.2011
Fondsvolumen 139,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,92%
Volatilität (3 Jahre) 18,58%
Volatilität (5 Jahre) 20,84%
Volatilität (10 Jahre) 17,77%
Tracking Error (1 Jahr) 8,12
Tracking Error (3 Jahre) 9,20
Tracking Error (5 Jahre) 8,62
Tracking Error (10 Jahre) 7,73
12-Monats-Hoch 175,59 USD
12-Monats-Tief 136,06 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 47,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,60%
KASPI/KZ JSC
 
5,00%
Samsung Electronics Co Ltd
 
4,40%
Aia Group Ltd
 
3,90%
MAKEMYTRIP LIMITED
 
3,70%
AXIS BANK LTD
 
3,60%
Naspers Ltd.
 
3,50%
ICICI Bank Ltd.
 
3,40%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
 
3,20%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
22,90%
Indien
 
19,10%
Hongkong
 
16,40%
Brasilien
 
10,20%
China
 
10,00%
Taiwan
 
9,60%
Südafrika
 
9,10%
Mexiko
 
2,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
38,40%
Informationstechnologie
 
23,70%
Konsumgüter
 
22,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH