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iMGP US High Yield C USD

ISIN: LU0688633410
WKN: A1JQTL
iM Global Partner Asset Management S.A.
NAV von 26.03.2024
254,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,14%
C EUR HP
- EUR Thesaurierend 2,21%
R EUR HP
- EUR Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter Investment Grade laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen oder laut des internen Kreditprozesses aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat.

Herr Michael Kirkpatrick, Herr James Fitzpatrick,  Seix Investment Advisors LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,83% 2,64% 3,16%
1 Jahr 13,68% 12,53% 10,95%
3 Jahre 1,32% 9,98% 11,30%
5 Jahre 11,96% 16,46% 18,14%
10 Jahre 31,80% 67,45% 63,12%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,68% 12,53% 10,95%
3 Jahre 0,44% 3,22% 3,63%
5 Jahre 2,29% 3,09% 3,39%
10 Jahre 2,80% 5,29% 5,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 15.11.2011
Fondsvolumen 8,10 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,91%
Volatilität (3 Jahre) 8,45%
Volatilität (5 Jahre) 9,48%
Volatilität (10 Jahre) 7,86%
Tracking Error (1 Jahr) 1,94
Tracking Error (3 Jahre) 2,63
Tracking Error (5 Jahre) 2,17
Tracking Error (10 Jahre) 1,92
12-Monats-Hoch 254,44 USD
12-Monats-Tief 223,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 21,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

CMPR 7% 06/26
 
4,10%
PSDO 8.25% 02/28 144A
 
4,00%
GRUB 5.5% 07/27 144A
 
3,60%
TEINEN 6.875% 04/29 144A
 
3,00%
BBCP 6% 02/26 144A
 
2,80%
SCGALO 6.625% 03/30 144A
 
2,60%
IEA 6.625% 08/29 144A
 
2,50%
ISATLN 6.75% 10/26 144A
 
2,50%
MD 5.375% 02/30 144A
 
2,40%
TELSAT 6.5% 10/27 144A
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
85,40%
Kanada
 
7,00%
Irland
 
4,10%
Kasse
 
2,10%
Schweiz
 
1,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
18,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,60%
Energie
 
14,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,30%
Technologie
 
8,90%
Grundstoffe
 
8,60%
Gesundheit / Healthcare
 
6,50%
Finanzen
 
5,40%
Versorger
 
4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,60%
Kasse
 
2,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
12,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
36,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
42,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,00%

Ratingverteilung S+P

B
 
46,80%
BB
 
28,20%
CCC
 
20,00%
BBB
 
2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH