Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

ISIN: LU0703711118

WKN: DK1A49

Deka International S.A.

Mischfonds ausgewogen Euroland

NAV von 18.04.2024

119,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CF (A)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.

Fondsmanagement: DEKA Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,34%	1,71%
1 Jahr	6,74%	6,40%
3 Jahre	1,78%	0,13%
5 Jahre	8,82%	11,51%
10 Jahre	20,00%	25,89%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,74%	6,40%
3 Jahre	0,59%	0,04%
5 Jahre	1,70%	2,20%
10 Jahre	1,84%	2,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	28.12.2011
Fondsvolumen	188,57 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,69%
Volatilität (3 Jahre)	5,18%
Volatilität (5 Jahre)	5,42%
Volatilität (10 Jahre)	4,62%
Tracking Error (1 Jahr)	2,56
Tracking Error (3 Jahre)	4,14
Tracking Error (5 Jahre)	4,52
Tracking Error (10 Jahre)	4,19
12-Monats-Hoch	121,18 EUR
12-Monats-Tief	112,75 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	11,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42

3,60%

Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31

2,57%

Republik Italien B.T.P. 02/33

2,49%

Republik Oesterreich MTN 23/33

2,14%

Koenigreich Spanien Obl. 01/32

1,97%

Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28

1,96%

Microsoft Corp. Reg.Shares

1,94%

Königreich Spanien Obligaciones 20/30

1,92%

Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29

1,92%

Republik Finnland Bonds 19/29

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Euroland

95,68%

Kasse

4,32%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers

95,68%

Kasse

4,32%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten

45,25%

Aktien

39,62%

gemischt

10,80%

Geldmarkt/Kasse

4,32%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers

95,68%

Kasse

4,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers

95,68%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (31.12.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH