Robeco QI Global Conservative Equities (EUR) D

ISIN: LU0705782398

WKN: A1JRX5

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

288,39 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) D

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,04%

(EUR) B

- EUR - Ausschüttend 1,04%

(EUR) C

- EUR - Ausschüttend 0,64%

(USD) I

USD - Thesaurierend 0,61%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Fondsmanagement: Frau Arlette van Ditshuizen, Herr Jan Sytze Mosselaar, Herr Pim van Vliet, Herr Maarten Polfliet, Herr Arnoud Klep, Anlageberater: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,34%	5,58%
1 Jahr	9,80%	14,72%
3 Jahre	23,77%	11,52%
5 Jahre	34,82%	43,41%
10 Jahre	124,11%	121,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,80%	14,72%
3 Jahre	7,37%	3,70%
5 Jahre	6,16%	7,48%
10 Jahre	8,40%	8,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,01%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.12.2011
Fondsvolumen	387,92 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,85%
Volatilität (3 Jahre)	9,41%
Volatilität (5 Jahre)	12,23%
Volatilität (10 Jahre)	11,34%
Tracking Error (1 Jahr)	8,05
Tracking Error (3 Jahre)	7,64
Tracking Error (5 Jahre)	7,55
Tracking Error (10 Jahre)	6,20
12-Monats-Hoch	295,86 EUR
12-Monats-Tief	259,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	33,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

2,98%

APPLE INC

2,88%

Merck & Co Inc

2,03%

Procter & Gamble Co/The

1,96%

McDonalds Corp

1,93%

AMGEN INC

1,70%

Exxon Mobil Corp

1,69%

Novartis AG

1,69%

Chubb Ltd

1,65%

Marsh & McLennan Cos Inc

1,61%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

55,30%

Japan

9,10%

Welt

7,80%

Taiwan

5,40%

Kanada

4,30%

Schweiz

4,00%

China

3,00%

Großbritannien

2,80%

Niederlande

2,30%

Australien

1,70%

Dänemark

1,50%

Brasilien

1,40%

Norwegen

1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

18,50%

Finanzen

16,30%

Gesundheit / Healthcare

15,50%

Konsumgüter zyklisch

11,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,00%

Telekommunikationsdienstleister

10,40%

Industrie / Investitionsgüter

10,20%

Versorger

2,90%

Energie

2,20%

Immobilien

1,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,90%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (17.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH