AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR

ISIN: LU0706717518

WKN: A1JPF7

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 23.04.2024

973,43 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

W - EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,27%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 0,70%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 0,71%

CT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,10%

IT-EUR

EUR - Thesaurierend 0,37%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 0,41%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 0,45%

RT (H2-CHF)

- CHF

Thesaurierend 0,44%

W (H2-CHF)

CHF

Ausschüttend 0,27%

W9 - EUR

EUR - Ausschüttend 0,27%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 0,27%

WT3 - EUR

EUR - Thesaurierend 0,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Fondsmanagement: Herr Maxence-Louis Mormede

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,58%	-1,11%
1 Jahr	4,86%	4,17%
3 Jahre	-7,66%	-11,57%
5 Jahre	-4,77%	-8,08%
10 Jahre	5,72%	1,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,86%	4,17%
3 Jahre	-2,62%	-4,02%
5 Jahre	-0,97%	-1,67%
10 Jahre	0,56%	0,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	06.03.2012
Fondsvolumen	2.070,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,77%
Volatilität (3 Jahre)	5,14%
Volatilität (5 Jahre)	4,47%
Volatilität (10 Jahre)	3,45%
Tracking Error (1 Jahr)	1,40
Tracking Error (3 Jahre)	1,43
Tracking Error (5 Jahre)	1,30
Tracking Error (10 Jahre)	1,12
12-Monats-Hoch	990,88 EUR
12-Monats-Tief	941,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	15,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024

1,21%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027

0,89%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035

0,87%

BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035

0,84%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 30.04.2029

0,83%

BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026

0,82%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028

0,81%

BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027

0,80%

CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028

0,80%

CAISSE NAT REASSURANCE PERP FIX TO FLOAT 6.375% 28.05.2198

0,79%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Staatsanleihen

40,50%

Unternehmensanleihen

38,30%

Pfandbriefe

11,60%

Emerging Markets Anleihen

8,40%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

48,60%

20,30%

14,70%

AAA

11,70%

3,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH