UniGlobal II A

ISIN: LU0718610743

WKN: A1JQ13

Union Investment Luxembourg S.A.

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 18.04.2024

174,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,43%	5,67%
1 Jahr	24,90%	14,07%
3 Jahre	34,17%	17,61%
5 Jahre	86,37%	49,08%
10 Jahre	203,84%	135,23%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	24,90%	14,07%
3 Jahre	10,29%	5,56%
5 Jahre	13,26%	8,31%
10 Jahre	11,75%	8,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	1,10%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	01.06.2012
Fondsvolumen	751,30 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,79%
Volatilität (3 Jahre)	14,22%
Volatilität (5 Jahre)	14,77%
Volatilität (10 Jahre)	13,41%
Tracking Error (1 Jahr)	3,78
Tracking Error (3 Jahre)	3,90
Tracking Error (5 Jahre)	3,57
Tracking Error (10 Jahre)	3,24
12-Monats-Hoch	179,65 EUR
12-Monats-Tief	138,36 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,89
Maximum Drawdown	33,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Microsoft Corporation

6,34%

Apple Inc.

4,35%

Amazon.com Inc.

4,13%

NVIDIA Corporation

3,68%

Alphabet Inc.

2,83%

Meta Platforms Inc.

2,69%

JPMorgan Chase & Co.

2,63%

McDonalds Corporation

2,12%

ASML HOLDING NV

2,05%

Eli Lilly and Company

2,05%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA

67,52%

Japan

5,93%

Deutschland

5,00%

Irland

4,86%

Frankreich

4,71%

Großbritannien

3,60%

Niederlande

2,96%

Kasse

2,86%

Spanien

0,81%

Welt

0,65%

Schweiz

0,64%

Kanada

0,46%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Informationstechnologie

27,66%

Finanzen

14,37%

Gesundheit / Healthcare

14,01%

Konsumgüter zyklisch

12,47%

Industrie / Investitionsgüter

6,59%

Telekommunikationsdienstleister

6,04%

Grundstoffe

5,89%

Energie

4,39%

Kasse

2,86%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,75%

Versorger

1,53%

Divers

1,44%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

97,14%

Geldmarkt/Kasse

2,86%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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