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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-eur h

ISIN: LU0739644747
WKN: A1JWSX
Danske Invest Management Company S.A.
NAV von 26.03.2024
9,70 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-eur hedged
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,85%
A
- DKK - Thesaurierend 0,85%
A d
- DKK - Ausschüttend 0,85%
A-nok hedged
- NOK Thesaurierend 0,85%
A-sek hedged
- SEK Thesaurierend 0,85%
I
DKK - Thesaurierend 0,38%
I-eur h
EUR Thesaurierend 0,38%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Herr Ulrik Carstens

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,16% 1,01%
1 Jahr 4,67% 3,67%
3 Jahre -17,05% -3,05%
5 Jahre -17,96% -2,53%
10 Jahre -6,99% 19,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,67% 3,67%
3 Jahre -6,04% -1,03%
5 Jahre -3,88% -0,51%
10 Jahre -0,72% 1,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 10.07.2012
Fondsvolumen 992,70 Mio. DKK (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,52%
Volatilität (3 Jahre) 10,22%
Volatilität (5 Jahre) 8,16%
Volatilität (10 Jahre) 6,02%
Tracking Error (1 Jahr) 6,20
Tracking Error (3 Jahre) 7,82
Tracking Error (5 Jahre) 6,68
Tracking Error (10 Jahre) 5,28
12-Monats-Hoch 9,73 EUR
12-Monats-Tief 8,74 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,14
Maximum Drawdown 28,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

2,00 Nykredit (Tot) 01e3 2053
 
10,10%
Intl Bk Recon & Develop 0.2% 15.11.2039
 
9,10%
0.50% 0,5 Pct 111. 40
 
7,70%
3.00% 3,0rd28sfl53 53
 
6,30%
1,50 Realkredit Danmark 28s Sa 2053
 
4,60%
1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 2053
 
4,30%
2,00 Jyske Realkredit 411.E Oa 2053
 
4,20%
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 2039
 
3,50%
1,50 Nykredit (Tot) 01e 2053
 
3,40%
1,00 Danmarks Skibskredit (Ink) 1ske 2030
 
2,80%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Dänische Krone
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Monate bis 6 Monate
 
3,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
11,00%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
16,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
18,20%
10 Jahre und länger
 
36,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH