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Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc (USD)

ISIN: LU0740037022
WKN: A1JT9B
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
15,45 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,85%
A (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,85%
A MIncome EURH
- EUR Ausschüttend 1,85%
E Acc. (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,25%
I (EUR) Hedged
EUR Ausschüttend 1,17%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,22%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,35%
Y MIncome EURH
- EUR Ausschüttend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Peter Khan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,52% 4,56% 1,90%
1 Jahr 10,67% 9,75% 7,13%
3 Jahre -3,32% 5,31% 0,95%
5 Jahre 8,50% 13,40% 6,89%
10 Jahre 28,75% 63,85% 31,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,67% 9,75% 7,13%
3 Jahre -1,12% 1,74% 0,32%
5 Jahre 1,64% 2,55% 1,34%
10 Jahre 2,56% 5,06% 2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 05.03.2012
Fondsvolumen 155,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,53%
Volatilität (3 Jahre) 7,55%
Volatilität (5 Jahre) 9,67%
Volatilität (10 Jahre) 7,67%
Tracking Error (1 Jahr) 4,16
Tracking Error (3 Jahre) 4,12
Tracking Error (5 Jahre) 3,81
Tracking Error (10 Jahre) 3,40
12-Monats-Hoch 15,46 USD
12-Monats-Tief 13,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 23,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

USTN 2.125% 02/29/24
 
1,46%
CEMEX SAB DE 9.125/VR PERP RGS
 
1,09%
MILLICOM INTL 6.25% 3/29 RGS
 
1,08%
BANCO 5.25%/VAR 11/27/31 RGS
 
1,07%
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS
 
1,05%
GLOBAL PARTNER 7% 08/01/27
 
1,01%
FMG RES A 5.875% 04/15/30 144A
 
1,00%
VITAL ENGY INC 9.75% 10/15/30
 
1,00%
ALLY FINL INC 6.7% 02/14/33
 
0,99%
BATH & BODY WK 6.875% 11/01/35
 
0,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
15,13%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,75%
Energie
 
13,51%
Banken
 
12,61%
Konsumgüter zyklisch
 
11,74%
Divers
 
11,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,91%
Finanzen
 
4,59%
Versorger
 
4,41%
Technologie
 
4,22%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
94,98%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%
Staatsanleihen
 
1,46%
Emerging Markets Anleihen
 
1,37%
gemischt
 
0,52%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
0,23%
Optionsscheine/Futures
 
-0,36%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
79,76%
Euro
 
16,88%
Britisches Pfund Sterling
 
3,36%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,24%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,38%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,96%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
42,15%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
2,76%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,14%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
0,84%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
6,24%
40 Jahre und länger
 
0,49%

Ratingverteilung S+P

BB
 
44,56%
B
 
43,53%
BBB
 
2,18%
AA
 
1,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
8,27%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH